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An dieser Stelle kommentieren wir aktuelle Firmenmeldungen und weisen auf interessante Kursentwicklungen, Gerüchte oder Daten für den Gesamtmarkt hin. Dazu gibt es Tipps von Analysten zu Aktien aus dem Small-Cap-Sektor.
Im Grunde war 2021 für 7C Solarparken bislang ein vergleichsweise normales Jahr: Zwei kleinere Kapitalerhöhungen, ein erneut zügiger als ursprünglich gedachter Ausbau des Bestandsportfolios auf eine Kapazität von 256 MWp zum Jahresende 2020 auf mittlerweile für 2021 geplante 335 MWp sowie eine auf nun von 42,5 auf 44,4 Mio. Euro erhöhte Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sind wieder mal eine robuste Ausbeute. Lediglich der Aktienkurs des Betreibers von Photovoltaik-Parks bewegt sich im laufenden Jahr tendenziell Richtung Süden – wenn auch im mäßigen Tempo. Mit ein Grund dafür ist schlicht und ergreifend das Wetter, denn mehr Sonnentage hätten das Ergebnis um einiges besser aussehen lassen. „Nach einigen Jahren mit überdurchschnittlicher Einstrahlung wurden wir in 2021 mit der entgegengesetzten Entwicklung konfrontiert. Selbstverständlich setzt dies unser Ergebnis unter Druck und stellt klar heraus, dass unser spezifisches Geschäftsmodell mit Cashflows aus Einspeisetarifen und mit einem überdurchschnittlichen Eigenkapitaleinsatz, der richtige Weg ist“, sagt CEO Steven De Proost. Selbst wenn die Performance der Aktie zurzeit nicht gerade überzeugt: Innerhalb des Sektors bleibt die 7C-Aktie für boersengefluester.de einer der Favoriten. Und angesichts einer wohl mindestens stabilen Dividende mit entsprechend knapp drei Prozent Rendite hat der Titel ohnehin fast schon etwas von einem Anleihenersatz im Mittelstandssektor.
| INVESTOR-INFORMATIONEN |
| ©boersengefluester.de |
| 7C Solarparken |
| WKN |
Kurs in € |
Einschätzung |
Börsenwert in Mio. € |
| A11QW6 |
1,980 |
Halten |
164,41 |
| KGV 2025e |
KGV 10Y-Ø |
BGFL-Ratio |
Shiller-KGV |
| 15,23 |
23,82 |
0,61 |
14,45 |
| KBV |
KCV |
KUV |
EV/EBITDA |
| 0,73 |
3,65 |
2,35 |
5,07 |
| Dividende '22 in € |
Dividende '23 in € |
Div.-Rendite '23
in % |
Hauptversammlung |
| 0,12 |
0,00 |
0,00 |
06.06.2024 |
| Q1-Zahlen |
Q2-Zahlen |
Q3-Zahlen |
Bilanz-PK |
| 28.05.2024 |
24.09.2024 |
26.11.2024 |
27.03.2024 |
| Abstand 60Tage-Linie |
Abstand 200Tage-Linie |
Performance YtD |
Performance 52 Wochen |
| -7,26% |
-25,81% |
-45,38% |
-40,00% |
|
|
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
|
| |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Umsatzerlöse1 |
32,99 |
40,32 |
43,12 |
50,59 |
56,22 |
85,80 |
69,82 |
| EBITDA1,2 |
29,86 |
35,08 |
38,12 |
42,93 |
48,63 |
74,72 |
61,61 |
| EBITDA-Marge3 |
90,51 |
87,00 |
88,40 |
84,86 |
86,50 |
87,09 |
88,24 |
| EBIT1,4 |
12,57 |
15,27 |
14,46 |
13,25 |
17,49 |
40,16 |
21,76 |
| EBIT-Marge5 |
38,10 |
37,87 |
33,53 |
26,19 |
31,11 |
46,81 |
31,17 |
| Jahresüberschuss1 |
6,04 |
5,95 |
7,98 |
5,61 |
10,58 |
24,46 |
11,44 |
| Netto-Marge6 |
18,31 |
14,76 |
18,51 |
11,09 |
18,82 |
28,51 |
16,39 |
| Cashflow1,7 |
26,94 |
29,38 |
34,22 |
44,65 |
46,83 |
61,78 |
45,02 |
| Ergebnis je Aktie8 |
0,14 |
0,12 |
0,14 |
0,08 |
0,14 |
0,31 |
0,12 |
| Dividende8 |
0,10 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,12 |
0,00 |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben
Geschäftsbericht 2023 - Kostenfrei herunterladen.
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Baker Tilly
|
Gleich mehrfach hatte boersengefluester.de zuletzt über die Entwicklung bei Fortec Elektronik berichtet (HIER). Umso erfreulicher, dass die Vorstandsvorsitzende Sandra Maile noch vor Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2020/21 (30. Juni) eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gibt. Demnach ist beim Umsatz mit einem Wachstum bis zu zwölf Prozent auf dann knapp 87 Mio. Euro zu rechnen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) soll leicht unterproportional um Obergrenze 10 Prozent zulegen. Offen ist freilich, ob sich diese Vorschau auf das bereits berichtete EBIT von 5,3 Mio. Euro bezieht oder auf das um Sondereffekte bereinigte EBIT von 4,6 Mio. Euro. Unabhängig davon zeigt sich jedoch, dass Fortec – trotz des kräftig gestiegenen Auftragsbestands – weiterhin mit den Folgen der angespannten Lieferketten im Elektronikbereich zu kämpfen hat. Die Analysten von Montega haben in ihrer neuesten Studie daher auch das Kursziel um 1 Euro leicht auf 25 Euro gekappt. Das ist jetzt kein Drama, zeigt aber, dass die Analysten ursprünglich eine ambitioniertere Erwartungshaltung an das Margenniveau hatten. Für den 29. Oktober ist die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2020/21 angesetzt. Spätestens dann werden wir vermutlich ein ausführlicheres Update auf boersengefluester.de bringen. Einstweilen bleiben wir bei unserer Kaufen-Einschätzung für den Spezialwert.
| INVESTOR-INFORMATIONEN |
| ©boersengefluester.de |
| Fortec Elektronik |
| WKN |
Kurs in € |
Einschätzung |
Börsenwert in Mio. € |
| 577410 |
18,700 |
Kaufen |
60,78 |
| KGV 2025e |
KGV 10Y-Ø |
BGFL-Ratio |
Shiller-KGV |
| 9,64 |
12,79 |
0,71 |
11,81 |
| KBV |
KCV |
KUV |
EV/EBITDA |
| 1,11 |
4,42 |
0,64 |
5,09 |
| Dividende '22 in € |
Dividende '23 in € |
Div.-Rendite '23
in % |
Hauptversammlung |
| 0,85 |
0,85 |
4,55 |
13.02.2025 |
| Q1-Zahlen |
Q2-Zahlen |
Q3-Zahlen |
Bilanz-PK |
| 29.11.2024 |
27.03.2025 |
28.05.2025 |
30.10.2024 |
| Abstand 60Tage-Linie |
Abstand 200Tage-Linie |
Performance YtD |
Performance 52 Wochen |
| 0,52% |
-9,25% |
-22,08% |
-22,08% |
|
|
|
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
|
| |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Umsatzerlöse1 |
79,57 |
88,31 |
87,73 |
77,43 |
89,03 |
105,85 |
94,53 |
| EBITDA1,2 |
6,61 |
6,10 |
8,43 |
7,05 |
10,06 |
12,86 |
8,80 |
| EBITDA-Marge3 |
8,31 |
6,91 |
9,61 |
9,10 |
11,30 |
12,15 |
9,31 |
| EBIT1,4 |
6,02 |
7,45 |
6,48 |
5,32 |
8,45 |
10,68 |
7,06 |
| EBIT-Marge5 |
7,57 |
8,44 |
7,39 |
6,87 |
9,49 |
10,09 |
7,47 |
| Jahresüberschuss1 |
4,32 |
5,69 |
4,78 |
3,88 |
6,25 |
7,55 |
5,30 |
| Netto-Marge6 |
5,43 |
6,44 |
5,45 |
5,01 |
7,02 |
7,13 |
5,61 |
| Cashflow1,7 |
3,47 |
3,96 |
3,58 |
10,18 |
2,11 |
5,01 |
13,21 |
| Ergebnis je Aktie8 |
1,33 |
1,75 |
1,47 |
1,19 |
1,92 |
2,32 |
1,63 |
| Dividende8 |
0,60 |
0,70 |
0,60 |
0,60 |
0,70 |
0,85 |
0,85 |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben
Geschäftsbericht 2023 - Kostenfrei herunterladen.
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Rödl & Partner
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