DGAP-News: Deufol SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis Deufol SE: Ergebnisse des Geschäftsjahres 2015 09.05.2016 / 18:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Deufol SE: Ergebnisse des Geschäftsjahres 2015 - Umsatz 324,8 Mio. EUR (Vorjahr 298,9 Mio. EUR) - EBITDA 15,6 Mio. EUR (Vorjahr 13,5 Mio. EUR) - EBIT(A) 8,2 Mio. EUR (Vorjahr 6,2 Mio. EUR) - Operativer Cashflow 5,5 Mio. EUR (Vorjahr 22,2 Mio. EUR) - Netto-Finanzverschuldung 39,4 Mio. EUR (Vorjahr 37,0 Mio. EUR) Hofheim, 29. April 2016 Umsatzentwicklung - Planziele deutlich erreicht In einem unsicheren gesamtwirtschaftlichen Umfeld erreichten die Erlöse im Berichtszeitraum 324,8 Mio. EUR und stiegen somit um 8,7 % (Vorjahr 298,9 Mio. EUR). Damit wurde die Planung der Deufol Gruppe, welche Umsätze in einer Bandbreite zwischen 295 Mio. EUR und 315 Mio. EUR vorsah, übertroffen. Operatives Ergebnis (EBIT) Das operative Ergebnis (EBITDA) erreichte 15,6 Mio. EUR und lag damit innerhalb des Planungskorridors von 14 Mio. EUR bis 16 Mio. EUR am oberen Ende. Der Grund dafür, dass die geplanten Ziele deutlich erreicht wurden, liegt im Wesentlichen an der sehr positiven Geschäftsentwicklung in Deutschland und in den USA. Insgesamt stellte sich das operative Ergebnis (EBIT) in der Berichtsperiode auf 8,2 Mio. EUR ein (Vorjahr 6,2 Mio. EUR). Finanzverschuldung konstant - positiver operativer Cashflow Die Finanzverbindlichkeiten der Deufol Gruppe haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr kaum verändert. Sie betrugen zum Stichtag 58,2 Mio. EUR (Vorjahr: 58,8 Mio. EUR). Die Netto-Finanzverbindlichkeiten, definiert als Summe von Finanzverbindlichkeiten minus Finanzforderungen und Zahlungsmittel, stiegen aufgrund gesunkener Zahlungsmittel (- 1,7 Mio. EUR) und rückläufiger Finanzforderungen (-  1,3 Mio. EUR), und zwar von 37,0 Mio. EUR am 31. Dezember 2014 um 2,4 Mio. EUR auf 39,4 Mio. EUR zum Ende des Berichtsjahres. Der betriebliche Cashflow betrug in der Berichtsperiode 5,6 Mio. EUR und lag damit deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (22,2 Mio. EUR). Dazu trug insbesondere der Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (+ 10,8 Mio. EUR) aufgrund neu geregelter Zahlungskonditionen mit einem Großkunden bei. Das Geschäftsjahr 2015 im Überblick

Angaben in Mio. EUR                             2015   2014  Änderung (%)
Umsatz                                         324,8  298,9           8,7
EBITDA                                          15,6   13,5          15,6
EBIT(A)                                          8,2    6,2          32,3
EBT                                              5,5    3,5          57,1
Periodenergebnis                                3,59   0,47         663,8
davon nicht beherrschende Anteile               0,30   0,24          25,0
davon Anteilseigner der Muttergesellschaft      3,30   0,23       1.334,8
Ergebnis je Aktie (EUR)                        0,075  0,005       1.400,0
Betrieblicher Cashflow                           5,5   22,2        (75,2)
Investitionen in Sachanlagen                     5,2    5,7         (8,8)
Netto-Finanzverschuldung                        39,4   37,0           6,5
Eigenkapitalquote (%)                           45,6   44,6           2,2
Mitarbeiter (Durchschnitt)                     2.641  2.523           4,7

Ausblick Die Deufol Gruppe plant für das Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse in einer Bandbreite zwischen 320 Mio. EUR und 335 Mio. EUR. Das operative Ergebnis (EBITDA) soll zwischen 14,5 Mio. EUR und 16,5 Mio. EUR erreichen. Die Umsätze sollen dabei in Deutschland und im übrigen Europa leicht zulegen und in den USA / Rest der Welt leicht unter Vorjahr liegen. Bei der Ergebnisprognose erwarten wir in unserem Stammgeschäft in Deutschland ähnlich gute Ergebnisse wie 2015. Hintergrund sind die in Vorjahren durchgeführten Maßnahmen zur Erhöhung der Produktivität. Im übrigen Europa gehen wir von leicht steigenden Ergebnissen aus. Im Segment USA / Rest der Welt erwarten wir gleichbleibende Resultate. In Deutschland und Europa besteht eine Konsortialfinanzierung mit einer Laufzeit bis Oktober 2016. Für diese Finanzierung wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Verhandlungen für eine Verlängerung und Ausweitung der Kreditlinien begonnen. Der erfolgreiche Abschluss der Verhandlungen fand im Januar 2016 mit der Unterzeichnung des neuen Vertrags statt. In diesem Zusammenhang konnten Verbesserungen bei den im Kreditvertrag festgelegten Finanzkennzahlen (so genannten Financial Covenants) erreicht werden. Außerdem wurden die bestehenden Finanzierungsspielräume erweitert. Der neue Vertrag hat eine Laufzeit bis Oktober 2019. Der Geschäftsbericht ist unter http://www.deufol.com abrufbar. Kontakt: Deufol SE Claudia Ludwig Johannes-Gutenberg-Straße 3-5 65719 Hofheim (Wallau) Tel.: +49 (6122) 50 1228 E-Mail: [email protected] --------------------------------------------------------------------------- 09.05.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 461743 09.05.2016