Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen
Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
19.08.2024 / 10:25 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
Einstufung von BankM AG zu DATRON AG
Unternehmen: |
DATRON AG |
ISIN: |
DE000A0V9LA7 |
|
Anlass der Studie: |
Gewinnwarnung, Kurzanalyse |
Empfehlung: |
Kaufen |
seit: |
19.08.2024 |
Kursziel: |
€ 15,91 |
Kursziel auf Sicht von: |
12 Monate |
Letzte Ratingänderung: |
Keine |
Analyst: |
Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker |
Konjunktur bleibt länger schwach, Ausblick sinkt
Die Gewinnwarnung der DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) – das legt auch die Vielzahl an Gewinnwarnungen deutscher Maschinenbauer in letzter Zeit nahe – hat keinen unternehmensspezifischen Hintergrund. Vielmehr leidet DATRON unter der schwachen Konjunktur und hohen Unsicherheit auf der Kundenseite. Die früheren Prognosen der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, die eine starke Belebung der deutschen Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte sahen, bestätigen sich nicht. Eine Stärke der DATRON ist die breite diversifizierte Kundenbasis. Daneben dürften After Sales Geschäft (Ersatzteile, Reparaturen) und Werkzeug-Umsätze eine stabilisierende Wirkung haben. Im neuen 2024er KGV (18,04) sehen wir eine konjunkturell geprägte Momentaufnahme, gemessen am EV/Umsatz scheint uns DATRON über den Zyklus betrachtet weiter attraktiv – vor allem, wenn man von einer Konjunkturbelebung im kommenden Jahr ausgeht.
Bei gleicher Gewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse ermitteln wir einen Fairen Wert pro Aktie von € 15,91. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil „Kaufen“.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30541.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 [email protected][email protected]
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1970573 19.08.2024 CET/CEST
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Umsatzerlöse1 |
50,19 |
55,72 |
53,79 |
42,13 |
54,16 |
59,90 |
63,82 |
EBITDA1,2 |
6,04 |
6,05 |
5,18 |
3,34 |
6,68 |
7,36 |
7,21 |
EBITDA-Marge3 |
12,03 |
10,86 |
9,63 |
7,93 |
12,33 |
12,29 |
|
EBIT1,4 |
5,22 |
5,13 |
3,90 |
2,15 |
5,45 |
6,11 |
6,03 |
EBIT-Marge5 |
10,40 |
9,21 |
7,25 |
5,10 |
10,06 |
10,20 |
9,45 |
Jahresüberschuss1 |
3,97 |
3,48 |
2,79 |
1,48 |
3,86 |
4,32 |
4,55 |
Netto-Marge6 |
7,91 |
6,25 |
5,19 |
3,51 |
7,13 |
7,21 |
7,13 |
Cashflow1,7 |
2,39 |
5,03 |
1,42 |
6,17 |
2,95 |
2,06 |
3,21 |
Ergebnis je Aktie8 |
0,99 |
0,87 |
0,69 |
0,37 |
0,96 |
1,08 |
1,14 |
Dividende8 |
0,20 |
0,20 |
0,10 |
0,05 |
0,20 |
0,20 |
0,15 |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben
Geschäftsbericht 2023 - Kostenfrei herunterladen. ![](/wp-content/uploads/assets/icon/pdf_24x24.png)
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: RWM
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INVESTOR-INFORMATIONEN |
©boersengefluester.de |
Datron |
WKN |
Kurs in € |
Einschätzung |
Börsenwert in Mio. € |
A0V9LA |
8,150 |
Halten |
32,60 |
KGV 2025e |
KGV 10Y-Ø |
BGFL-Ratio |
Shiller-KGV |
9,16 |
14,88 |
0,62 |
9,82 |
KBV |
KCV |
KUV |
EV/EBITDA |
0,78 |
10,16 |
0,51 |
4,56 |
Dividende '22 in € |
Dividende '23 in € |
Div.-Rendite '23 in % |
Hauptversammlung |
0,20 |
0,20 |
2,45 |
28.06.2024 |
Q1-Zahlen |
Q2-Zahlen |
Q3-Zahlen |
Bilanz-PK |
09.04.2024 |
07.09.2023 |
02.11.2023 |
02.05.2024 |
Abstand 60Tage-Linie |
Abstand 200Tage-Linie |
Performance YtD |
Performance 52 Wochen |
-9,97% |
-14,39% |
-20,10% |
-25,91% |
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