30.07.2021 CECONOMY AG  DE0007257503

DGAP-News: CECONOMY AG implementiert Finanzierungsstruktur nach Pandemie: Ablösung des KfW-Konsortialkredits durch neue, an Nachhaltigkeitskriterien gebundene Kreditlinie


 

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CECONOMY AG implementiert Finanzierungsstruktur nach Pandemie: Ablösung des KfW-Konsortialkredits durch neue, an Nachhaltigkeitskriterien gebundene Kreditlinie

30.07.2021 / 16:00
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CECONOMY AG implementiert Finanzierungsstruktur nach Pandemie: Ablösung des KfW-Konsortialkredits durch neue, an Nachhaltigkeitskriterien gebundene Kreditlinie

Düsseldorf, 30. Juli 2021 - Die CECONOMY AG ("CECONOMY") hat mit der Beendigung des syndizierten revolvierenden Kreditvertrags mit Beteiligung der KfW und der Implementierung von neuen an Nachhaltigkeitskriterien gebundenen syndizierten revolvierenden Kreditfazilitäten ihre Finanzierungsstruktur nach der Pandemie aufgestellt. Die Kreditfazilität in Höhe von 1,7 Mrd. € des bestehenden Konsortialkreditvertrags mit Beteiligung der KfW wurde Mitte Mai 2020 während der ersten Welle der COVID-19-Pandemie abgeschlossen und ergänzte die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Kreditlinien von CECONOMY in Höhe von 980 Mio. €. Sie diente als Back-up-Linie und wurde nie in Anspruch genommen.

Den Grundstein für die langfristige Finanzierungsstruktur nach der Pandemie hatte das Unternehmen bereits im Mai dieses Jahres mit der Unterzeichnung neuer ESG-gebundener revolvierender Kreditlinien in Höhe von 1,06 Mrd. € gelegt. Die neuen Fazilitäten haben ein unterschiedliches Fälligkeitsprofil und sind aufgeteilt in eine erste fünfjährige Tranche mit einem Volumen von 707 Mio. € und eine erste dreijährige Tranche mit einem Volumen von 353 Mio. €. Darüber hinaus hat CECONOMY im Juni dieses Jahres eine erste fünfjährige unbesicherte Anleihe in Höhe von 500 Mio. € begeben und damit seine langfristige Finanzierungsstruktur weiter gestärkt.

Mit der kürzlich erfolgten Begebung der fünfjährigen vorrangig unbesicherten Anleihe und der Implementierung der neuen ESG-gebundenen syndizierten revolvierenden Kreditfazilität schließt CECONOMY seine Finanzierungsstruktur nach der Pandemie ab. Die neue Struktur unterstreicht die umsichtige Finanzpolitik von CECONOMY, die es dem Unternehmen erlaubt, den Liquiditätsbedarf auch in Ausnahmezeiten zu decken.

 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 21.605,00 21.418,00 21.455,00 20.831,00 21.361,00 21.768,00 22.242,00
EBITDA1,2 636,00 650,00 465,00 991,00 947,00 866,00 814,00
EBITDA-Marge3 2,94 3,03 2,17 4,76 4,43 3,98
EBIT1,4 395,00 419,00 224,00 -80,00 326,00 105,00 -21,00
EBIT-Marge5 1,83 1,96 1,04 -0,38 1,53 0,48 -0,09
Jahresüberschuss1 1.153,00 -210,00 50,00 -211,00 256,00 130,00 -37,00
Netto-Marge6 5,34 -0,98 0,23 -1,01 1,20 0,60 -0,17
Cashflow1,7 758,00 684,00 86,00 1.166,00 450,00 450,00 1.004,00
Ergebnis je Aktie8 -0,41 -0,64 0,34 -0,66 0,65 0,31 -0,08
Dividende8 0,26 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 1,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Ceconomy
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
725750 1,861 Kaufen 903,00
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
10,95 10,26 1,07 34,46
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,95 0,90 0,04 3,57
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 14.02.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
09.02.2024 15.05.2024 14.08.2024 18.12.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-11,72% -15,83% -24,84% -22,72%
    
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