Original-Research: amalphi AG (von Sphene Capital GmbH): Buy
Original-Research: amalphi AG - von Sphene Capital GmbH
Einstufung von Sphene Capital GmbH zu amalphi AG
Unternehmen: amalphi AG
ISIN: DE0008131350
Anlass der Studie: Update Report
Empfehlung: Buy
seit: 28.12.2020
Kursziel: EUR 5,80 (bislang EUR 5,60)
Kursziel auf Sicht von: 24 Monate
Letzte Ratingänderung: -
Analyst: Peter Hasler
Signifikanter Vertragsabschluss
Kurz vor Weihnachten hat amalphi einen signifikanten Vertragsabschluss
bekannt gegeben. Angabe gemäß wird amalphi im Kerngeschäft der Third Party
Maintenance- (TMP-) Dienstleistungen einem deutschen Unternehmen
Dienstleistungen für die Fehlerbehebung von IT-Hardware anbieten. Der nach
eigenen Angaben größte Einzelauftrag in der Firmengeschichte läuft über
einen Zeitraum von drei Jahren. Das jährliche Umsatzvolumen liegt Angabe
gemäß bei ca. EUR 1,0 Mio.
Unterstellen wir eine betriebsübliche operative Marge von 15%, so erhöht
sich das von uns aus einem DCF-Entity-Modell abgeleitete Kursziel auf EUR
5,80 von EUR 5,60 je Aktie (Base-Case-Szenario). Angesichts eines von uns
erwarteten Kurspotenzials von 63,8% bestätigen wir unser Buy-Rating für die
Aktien der amalphi AG. Mittelfristig sind nach unserer Einschätzung noch
deutlich höhere Kursziele möglich, wenn die von der Bundesregierung im Zuge
der COVID-19-Pandemie erlassenen Lockdown-Maßnahmen aufgehoben werden und
damit die Entscheidungswege in den Unternehmen auf Vorkrisenbedingungen
zurückkehren.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/21969.pdf
Kontakt für Rückfragen
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553
[email protected]
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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
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|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Umsatzerlöse1 |
1,96 |
2,06 |
2,41 |
2,50 |
2,20 |
1,60 |
1,25 |
EBITDA1,2 |
-0,53 |
-0,70 |
-0,47 |
-0,75 |
-2,56 |
-3,03 |
-1,86 |
EBITDA-Marge3 |
-27,04 |
-33,98 |
-19,50 |
-30,00 |
-116,36 |
-189,38 |
|
EBIT1,4 |
-0,54 |
-0,72 |
-0,49 |
-1,05 |
-4,11 |
-5,24 |
-4,14 |
EBIT-Marge5 |
-27,55 |
-34,95 |
-20,33 |
-42,00 |
-186,82 |
-327,50 |
-331,20 |
Jahresüberschuss1 |
-0,65 |
-0,81 |
-0,57 |
-1,10 |
-4,18 |
-5,33 |
-4,29 |
Netto-Marge6 |
-33,16 |
-39,32 |
-23,65 |
-44,00 |
-190,00 |
-333,13 |
-343,20 |
Cashflow1,7 |
-0,64 |
-0,68 |
-0,13 |
-1,00 |
-3,82 |
-1,41 |
-1,62 |
Ergebnis je Aktie8 |
-0,06 |
-0,08 |
-0,06 |
-0,11 |
-0,29 |
-0,35 |
-0,28 |
Dividende8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben
Geschäftsbericht 2023 - Kostenfrei herunterladen. ![](/wp-content/uploads/assets/icon/pdf_24x24.png)
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Quintaris
|
INVESTOR-INFORMATIONEN |
©boersengefluester.de |
Medondo Holding |
WKN |
Kurs in € |
Einschätzung |
Börsenwert in Mio. € |
813135 |
0,940 |
Kaufen |
16,14 |
KGV 2025e |
KGV 10Y-Ø |
BGFL-Ratio |
Shiller-KGV |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4,27 |
KBV |
KCV |
KUV |
EV/EBITDA |
1,09 |
- |
12,92 |
-10,68 |
Dividende '22 in € |
Dividende '23 in € |
Div.-Rendite '23 in % |
Hauptversammlung |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.08.2024 |
Q1-Zahlen |
Q2-Zahlen |
Q3-Zahlen |
Bilanz-PK |
|
30.10.2024 |
|
27.06.2024 |
Abstand 60Tage-Linie |
Abstand 200Tage-Linie |
Performance YtD |
Performance 52 Wochen |
-7,93% |
11,90% |
25,33% |
34,29% |
|
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