DGAP-News: Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien Fair Value REIT-AG zahlt Wandelanleihe 2015/2020 vorzeitig zurück 23.02.2016 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Fair Value REIT-AG zahlt Wandelanleihe 2015/2020 vorzeitig zurück München, 23. Februar 2016 - Die Fair Value REIT-AG (WKN A0MW97) hat die am 19. Januar 2015 begebene und mit 4,5% p.a. verzinste Wandelanleihe 2015/2020 (WKN A13SAB) im Gesamtnennbetrag von 8,46 Mio. EUR vorzeitig zurückgezahlt. Die Wandelanleihe hatte ursprünglich eine Laufzeit bis zum 19. Januar 2020 und war seit dem 19. Januar 2015 im Freiverkehr (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Aufgrund der vorzeitigen Rückzahlung erfolgte bereits das Delisting der Wandelanleihe. Die vorzeitige Rückzahlung wurde auf Wunsch der Gläubiger der Wandelanleihe vorgenommen. Diese hatten infolge des am 21. Dezember 2015 eingetretenen Kontrollwechsels bei der Fair Value REIT-AG gemäß Anleihebedingungen das Recht, die vorzeitige Rückzahlung zu 103 % des Nennbetrages zuzüglich aufgelaufener Zinsen am 19. Februar 2016 zu verlangen. Frank Schaich, Vorstand der Fair Value REIT-AG, erläutert: "Die Refinanzierung des Rückzahlungsbetrages erfolgte durch zwei Darlehen mit Laufzeiten von drei bzw. vier Jahren, die teilweise grundpfandrechtlich besichert sind. Die durchschnittliche Effektivzinsbelastung liegt gewichtet mit rund 3,7 % p.a. deutlich unter dem Nominalzinsaufwand für die Wandelanleihe." Kontakt Fair Value REIT-AG Frank Schaich Tel. 089-9292815-10 Fax. 089-9292815-15 e-mail: [email protected] Unternehmensprofil Die Fair Value REIT-AG mit Sitz in München konzentriert sich auf Handels- und Büroimmobilien an deutschen Sekundärstandorten sowie auf Immobilienbeteiligungen mit besonderem Augenmerk auf geschlossene Immobilienfonds. Zum 30. September 2015 repräsentierte das Gesamtportfolio 44 Immobilien mit einem Marktwert von insgesamt rund 305,6 Mio. EUR. Das Portfolio wies zu diesem Zeitpunkt einen Vermietungsstand von 91,8% der bei Vollvermietung erzielbaren Mieten von 27,4 Mio. EUR p.a. auf. Die Mietverträge hatten am 30. September 2015 eine gewichtete Restlaufzeit von 4,6 Jahren. Rund 57% der Potenzialmiete beziehen sich auf Einzelhandelsflächen, 33% auf Büroflächen und 10% auf Sonstige Nutzungen. --------------------------------------------------------------------------- 23.02.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Fair Value REIT-AG Leopoldstraße 244 80807 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 9292 815-01 Fax: +49 (0)89 9292 815-15 E-Mail: [email protected] Internet: www.fvreit.de ISIN: DE000A0MW975 WKN: A0MW97 Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 439129 23.02.2016