13.01.2020 Aareal Bank AG  DE0005408116

DGAP-News: Aareal Bank Gruppe verabschiedet Eckpfeiler für mittelfristige Strategie, beschleunigter Risikoabbau vorangetrieben und Ergebnisprognose bestätigt


 

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Aareal Bank Gruppe verabschiedet Eckpfeiler für mittelfristige Strategie, beschleunigter Risikoabbau vorangetrieben und Ergebnisprognose bestätigt

13.01.2020 / 12:50
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Aareal Bank Gruppe verabschiedet Eckpfeiler für mittelfristige Strategie,
beschleunigter Risikoabbau vorangetrieben und Ergebnisprognose bestätigt

- "Aareal Next Level" zielt auf Fortschreibung der positiven Entwicklung der vergangenen Jahre und Erschließung neuer Wachstumspotenziale

- Absicherung der führenden Position in der gewerblichen Immobilienfinanzierung angestrebt, Schärfung des eigenständigen Profils von Bank und Aareon im Segment Consulting/Dienstleistungen geplant

- Wachstumsprogramm für Aareon bekräftigt, zusätzliche Beschleunigung durch gezielte M&A-Aktivitäten

- Vorstandsvorsitzender Hermann J. Merkens: "Wir heben die Gruppe auf eine neue Stufe ihrer Entwicklung und entfalten so ihre vollen Potenziale."

- Risikoabbau im vierten Quartal 2019 fortgesetzt, NPL-Volumen seit Mitte vergangenen Jahres damit um rund 40 Prozent reduziert

- Prognose für Konzernbetriebsergebnis im Gesamtjahr 2019 bei rund 240 Mio. EUR bestätigt

 

Wiesbaden, 13. Januar 2020 - Die Aareal Bank Gruppe stellt die Weichen für eine Fortsetzung ihrer erfolgreichen Entwicklung in den kommenden Jahren. Das vom Aufsichtsrat auf seiner heutigen Sitzung einstimmig unterstützte Konzept des Vorstands für die mittelfristige strategische Weiterentwicklung nach Auslaufen des aktuellen Zukunftsprogramms "Aareal 2020" steht unter dem Leitmotiv "Aareal Next Level". Dabei wird die grundsätzliche strategische Ausrichtung unverändert fortgeführt - mit großvolumigen, internationalen gewerblichen Immobilienfinanzierungen auf der einen Seite sowie Consulting und Dienstleistungen für die institutionelle Wohnungswirtschaft in Europa und angrenzende Industrien auf der anderen Seite. Die einzelnen geschäftlichen Aktivitäten werden dabei jedoch gezielt weiterentwickelt, um ihr jeweiliges eigenständiges Profil zu stärken, das Wachstum der Gruppe insgesamt zu beschleunigen und so auch in dem sich weiter verschärfenden Markt-, Wettbewerbs- und Regulierungsumfeld Wert für die Aktionäre und übrigen Stakeholder zu schaffen.

Der Vorstandsvorsitzende Hermann J. Merkens erklärt dazu: "Mit der erfolgreichen Umsetzung von "Aareal 2020" haben wir unser Unternehmen leistungsfähiger, robuster, effizienter und agiler als zuvor aufgestellt. Das nutzen wir, um die Aareal Bank Gruppe mit "Aareal Next Level" mittelfristig auf eine neue Stufe ihrer Entwicklung zu heben - und damit nicht nur unser Potenzial im operativen Geschäft voll zu entfalten, sondern auch neue strategische Optionalitäten für die Gruppe zu erschließen."

Im Einzelnen wurden für beide Segmente die strategischen Stoßrichtungen für die kommenden Jahre definiert. Im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen, dem Rückgrat der Gruppe, geht es unter dem Motto "Activate!" vor allem darum, den Erfolg der vergangenen Jahre und die "best-in-class"-Position auch in einem adversen Umfeld abzusichern: durch die systematische Nutzung der in den vergangenen Jahren erarbeiteten Flexibilität in Bezug auf Regionen, Assetklassen, Strukturen und Exit-Kanäle ebenso wie durch die Ausweitung der Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette, z.B. im Bereich Servicing von Immobilienfinanzierungen sowie eine weitere Erhöhung der Effizienz.

Im Segment Consulting/Dienstleistungen sollen beide Teile - Bankgeschäft und Aareon - in den kommenden Jahren weiter wachsen. Dabei sollen die Überlappungen und Interdependenzen sukzessive verringert und im Gegenzug die Eigenständigkeit der jeweiligen Marken und Geschäftsmodelle gestärkt werden - bei gleichzeitiger Absicherung der vorhandenen Synergien. Konkret bedeutet das für die Aareal Bank als führender Anbieter von Zahlungsverkehrsdienstleistungen für die Wohnungswirtschaft unter dem Motto "Elevate!" eine Neupositionierung: zusätzlich zum Fokus auf das Einlagengeschäft eine Entwicklung hin zum Anbieter von weiteren Produkten und Dienstleistungen - und damit zur verstärkten Generierung von Provisionserträgen. Dafür ist nicht nur eine Ausweitung des Produktangebots, sondern auch eine Expansion in neue Märkte geplant, in denen spezifisches Zahlungsverkehrs-Know-how gefragt ist.

Die Aareon wiederum soll als integraler Bestandteil der weiterentwickelten Strategie der Gruppe in den kommenden Jahren ihr Wachstumstempo deutlich erhöhen ("Accelerate!") und als eigenständig am Markt positioniertes Software-Unternehmen eine starke, von der Mutter unabhängige Wert-Perspektive entwickeln. Dafür wird sie ihr 2019 vorgestelltes Programm konsequent umsetzen, das mittelfristig eine Ergebnisverdopplung bringen soll, vor allem durch Ausbau des digitalen Geschäfts. Zusätzliches Wachstum soll durch gezielte M&A-Aktivitäten erreicht werden.

Vorstandschef Merkens resümiert: "Wir müssen uns nicht neu erfinden, sondern bauen auf dem Erreichten auf und entwickeln die Aareal Bank Gruppe evolutorisch weiter. Dafür haben wir nun die Leitplanken definiert. Meine Vorstandskollegen und ich, wir sind davon überzeugt, dass wir damit den Erfolg des Unternehmens sichern können. Klar ist aber auch: Wir sind jederzeit bereit, auch ganz neue Wege zu gehen, wenn es die Umstände erfordern."

Weitere Einzelheiten zu ihrer weiterentwickelten Unternehmensstrategie, inklusive mittelfristiger finanzieller Ziele, wird die Aareal Bank bei der Vorlage der vorläufigen Jahreszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr am 26. Februar 2020 präsentieren.

Beschleunigter Risikoabbau: NPL-Volumen und Italien-Exposure stark reduziert

Zusätzlich zu dem Konzept des Vorstands für die mittelfristige strategische Weiterentwicklung für die Gruppe hat die Aareal Bank mit der Umsetzung der für das Q4 gesetzten Prioritäten auch ihre wirtschaftliche Ausgangsposition in einem von zunehmenden Unsicherheiten geprägten Marktumfeld weiter verbessert.

Wie angekündigt, wurde das Programm zum beschleunigten De-Risking im vierten Quartal 2019 weiter forciert. So wurden im letzten Quartal italienische Kreditrisiken signifikant um weitere mehr als 600 Mio. EUR reduziert, bestehend aus ausgefallenen Krediten in Höhe von 280 Mio. EUR und einem großen Einzelkreditnehmer-Engagement im Volumen von 350 Mio. EUR. Ihre gesamten Risikopositionen in Italien (Wertpapiere und Kredite) hat die Aareal Bank im abgelaufenen Geschäftsjahr nach vorläufigen Zahlen um rund ein Drittel oder 1,3 Mrd. EUR auf 2,7 Mrd. EUR reduziert.

Insgesamt konnte das Volumen an notleidenden Kreditengagements (NPLs) gegenüber dem Stand zur Jahresmitte per 31.12.2019 nach vorläufigen Zahlen um rund 40 Prozent oder 0,8 Mrd. EUR auf 1,1 Mrd. EUR reduziert werden. In dem NPL-Abbau ist ein italienisches Engagement in Höhe von rund 90 Mio. EUR (netto) enthalten, das im Rahmen einer Restrukturierung auf die eigene Bilanz genommen wurde.

Für das beschleunigte De-Risking hat die Aareal Bank im vierten Quartal 2019 zusätzlich rund 15 Mio. EUR aufgewendet. Dem stand ein Einmalertrag aus der weiteren Adjustierung des Treasury-Portfolios in Höhe von rund 10 Mio. EUR gegenüber.

Die Aareal Bank hält aus heutiger Sicht an ihrem im November 2019 präzisierten Jahresziel für das Konzernbetriebsergebnis von rund 240 Mio. EUR fest. Auf Gesamtjahresbasis sind darin Aufwendungen in Höhe von rund 50 Mio. EUR für den beschleunigten Risikoabbau verarbeitet.

Finanzvorstand Marc Heß: "Wir haben im abgelaufenen Jahr Opportunitäten genutzt, um vor dem Hintergrund veränderter Regulierung, konjunktureller Eintrübungen und politischer Unsicherheiten Risikopositionen mit vertretbarem Aufwand abzubauen. Die Stärke unseres Unternehmens hat es uns ermöglicht, dies im Rahmen unserer ursprünglichen Jahresprognose zu erreichen."

Aareal Bank Gruppe
Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse.




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951873  13.01.2020 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e
Umsatzerlöse1 700,00 860,00 1.010,00 943,00 928,00 775,00 760,00 0,00
EBITDA1,2 198,00 436,00 470,00 366,00 328,00 316,00 255,00 0,00
EBITDA-Marge3 28,29 50,70 46,53 38,81 35,34 40,77 33,55 0,00
EBIT1,4 198,00 436,00 470,00 366,00 328,00 316,00 255,00 0,00
EBIT-Marge5 28,29 50,70 46,53 38,81 35,34 40,77 33,55 0,00
Jahresüberschuss1 136,00 294,00 374,00 234,00 213,00 226,00 0,00 0,00
Netto-Marge6 19,43 34,19 37,03 24,81 22,95 29,16 0,00 0,00
Cashflow1,7 -3.459,00 -2.035,00 -537,00 -210,00 -80,00 -294,00 0,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 1,95 4,87 5.66 3,33 3,20 3,48 2,45 2,60
Dividende8 0,75 1,20 1,65 2,00 2,50 2,10 1,40 1,50
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Aareal Bank
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
540811 29,830 Halten 1.785,54
KGV 2021e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
10,85 9,62 1,126 9,45
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,66 - 2,30 5,650
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '19e
in %
Hauptversammlung
1,40 1,50 4,69 27.05.2020
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
12.05.2020 13.08.2020 12.11.2019 26.03.2020
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
1,66% 8,67% -1,39% 3,76%
    
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