DGAP-News: AURELIUS veröffentlicht Geschäftsbericht 2018, vorläufige Zahlen bestätigt
DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis
AURELIUS veröffentlicht Geschäftsbericht 2018, vorläufige Zahlen bestätigt
27.03.2019 / 11:09
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
AURELIUS veröffentlicht Geschäftsbericht 2018, vorläufige Zahlen bestätigt
- Konzerngesamtumsatz bei 3,8 Mrd. EUR
- Operatives EBITDA trotz Verkäufen sehr profitabler Unternehmen nahezu auf Vorjahresniveau
- Net Asset Value des Portfolios weiter angestiegen
- Vorschlag für die Basisdividende bei unverändert 1,50 EUR je Aktie, Partizipationsdividende wird sich an Verkaufserlösen bis zur Hauptversammlung orientieren
- Positiver Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019
München, 27. März 2019 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) hat heute den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht. AURELIUS konnte im Geschäftsjahr 2018 einen Konzerngesamtumsatz von 3.781,8 Mio. EUR (2017: 4.047,3 Mio. EUR) erzielen. Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei 3.819,1 Mio. EUR nach 3.257,5 Mio. EUR im Jahr 2017.
Operatives EBITDA trotz Verkäufen sehr profitabler Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 nahezu auf Vorjahresniveau
Insgesamt konnte AURELIUS im Geschäftsjahr 2018 ein operatives EBITDA in Höhe von 103,0 Mio. EUR und damit ein Ergebnis im Rahmen der abgegebenen Prognose erzielen, die ein operatives EBITDA im Durchschnitt der Vorjahre vorsah. Das Gesamt-EBITDA lag mit 94,4 Mio. EUR erwartungsgemäß aufgrund der geringeren Ergebnisbestandteile aus Transaktionen deutlich unter dem Vorjahr (2017: 627,7 Mio. EUR). Es enthält 84,4 Mio. EUR Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung (bargain purchase) aus den in 2018 erworbenen Unternehmen (2017: 447,1 Mio. EUR). Im Jahr 2018 gab es insgesamt zwölf Neuakquisitionen, acht davon waren Add-on-Erwerbe auf Ebene von bestehenden Plattform-Investments zur Stärkung der Konzerntöchter. Aus Unternehmensverkäufen wurden Ergebnisbeiträge in Höhe von 6,5 Mio. EUR (2017: 193,9 Mio. EUR) erwirtschaftet.
Net Asset Value des Portfolios weiter angestiegen
Zum 31. Dezember 2018 betrug der Net Asset Value des AURELIUS Portfolios 1,40 Mrd. Euro (30. September 2018: 1,37 Mrd. EUR).
Vorschlag für die Basisdividende bei unverändert 1,50 EUR je Aktie, Partizipationsdividende wird sich an Verkaufserlösen bis zur Hauptversammlung orientieren
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft werden der am 19. Juli 2019 stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Basisdividende von 1,50 EUR je Aktie (2018: 1,50 EUR) vorschlagen. Zusätzlich zur Basisdividende schüttet die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA bei erfolgreichen Unternehmensverkäufen eine sogenannte Partizipationsdividende an die Aktionäre aus. Sollten bis zum Tag der ordentlichen Hauptversammlung weitere Beteiligungsverkäufe realisiert werden, so wird hierfür eine anteilige Partizipationsdividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden.
Positiver Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2019
Über zahlreiche Neuerwerbe und den intensiven Einsatz der AURELIUS Funktionsspezialisten konnten die Konzernunternehmen im Geschäftsjahr 2018 deutlich, einige von ihnen bereits bis zur Exitreife, weiterentwickelt werden. Entsprechend blickt der Vorstand der AURELIUS Equity Opportunities positiv auf das laufende Geschäftsjahr 2019, in dem mehrere lukrative Verkäufe erwartet werden. Zudem rechnet der Vorstand noch mit mehreren Zukäufen in 2019.
Der vollständige Geschäftsbericht 2018 steht im Internet unter http://www.aureliusinvest.de zum Download zur Verfügung.
Kennzahlen
(in Mio. EUR) |
1.1.-31.12.2017 |
1.1.-31.12.2018 |
Konzern-Gesamtumsatz |
4.047,3 |
3.781,8 |
Konzernumsatz annualisiert 1,2 |
3.257,5 |
3.819,1 |
EBITDA Konzern gesamt |
627,7 |
94,4 |
- davon negative Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung (,bargain purchase') |
447,1 |
84,4 |
- davon Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen |
128,2 |
99,5 |
- davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen |
193,9 |
6,5 |
EBITDA Konzern operativ |
114,9 |
103,0 |
Konzernergebnis 1,3 |
484,5 |
-42,3 |
Ergebnis je Aktie Konzern (verwässert, in EUR) 1,2 |
5,98 |
-0,55 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ¹ |
-132,2 |
-49,8 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit ¹ |
432,0 |
-148,4 |
Free Cashflow ¹ |
299,8 |
-198,2 |
|
31.12.2017 |
31.12.2018 |
Vermögenswerte |
2.202,1 |
2.148,5 |
davon liquide Mittel |
606,3 |
290,8 |
Verbindlichkeiten |
1.573,5 |
1.612,3 |
davon Finanzverbindlichkeiten |
520,5 |
480,6 |
Eigenkapital ³ |
628,6 |
536,2 |
Eigenkapitalquote ³ (in %) |
28,5 |
25,0 |
Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag |
19.263 |
15.131 |
1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung und Konzern-Kapitalflussrechnung des Vorjahres wurden entsprechend den Bestimmungen des
IFRS 5 zu Vergleichszwecken angepasst.
2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.
3) Inkl. Minderheiten.
Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR)
|
NAV zum 31.12.2018 |
Industrial Production |
490,4 |
Retail & Consumer Products |
537,8 |
Services & Solutions |
119,4 |
NAV der Portfoliounternehmen |
1.147,6 |
Other |
253,3 |
Summe |
1.400,9 |
ÜBER AURELIUS
Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm, Amsterdam und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.
Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen für ein breites Branchenspektrum. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 15.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,8 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,2 Milliarden Euro (Stand: März 2019).
Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie Alternative Finanzierungsformen aktiv. Die AURELIUS Wachstumskapital investiert in Nachfolgelösungen sowie Unternehmensteile größerer, mittelständischer Unternehmen und Konzerne (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, insbesondere auf Projekten mit operativem Verbesserungspotenzial, deren Wert durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt europaweit Unternehmen Kapital im Rahmen von alternativen Finanzierungsformen zur Verfügung.
Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de
KONTAKT
AURELIUS Gruppe
Anke Banaschewski
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
Email: [email protected]
27.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
|
Sprache: |
Deutsch |
Unternehmen: |
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA |
|
Ludwig-Ganghofer-Straße 6 |
|
82031 Grünwald |
|
Deutschland |
Telefon: |
+49 (0)89 544 799-0 |
Fax: |
+49 (0)89 544 799-55 |
E-Mail: |
[email protected] |
Internet: |
www.aureliusinvest.de |
ISIN: |
DE000A0JK2A8 |
WKN: |
A0JK2A |
Börsen: |
Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange |
EQS News ID: |
792177 |
|
Ende der Mitteilung |
DGAP News-Service |
792177 27.03.2019
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023e |
Umsatzerlöse1 |
2.998,35 |
2.902,94 |
3.612,00 |
1.932,90 |
2.560,80 |
2.995,00 |
0,00 |
EBITDA1,2 |
272,56 |
65,72 |
80,30 |
167,60 |
249,70 |
154,40 |
0,00 |
EBITDA-Marge3 |
9,09 |
2,26 |
2,22 |
8,67 |
9,75 |
5,16 |
|
EBIT1,4 |
202,00 |
11,69 |
-84,20 |
222,70 |
115,80 |
29,40 |
0,00 |
EBIT-Marge5 |
6,74 |
0,40 |
-2,33 |
11,52 |
4,52 |
0,98 |
0,00 |
Jahresüberschuss1 |
484,49 |
-39,52 |
18,27 |
121,60 |
151,80 |
78,70 |
0,00 |
Netto-Marge6 |
16,16 |
-1,36 |
0,51 |
6,29 |
5,93 |
2,63 |
0,00 |
Cashflow1,7 |
-132,16 |
-50,00 |
-76,10 |
227,50 |
42,90 |
-41,50 |
0,00 |
Ergebnis je Aktie8 |
5,98 |
-1,43 |
-3,43 |
3,62 |
4,86 |
2,99 |
1,65 |
Dividende8 |
5,00 |
3,00 |
0,00 |
1,00 |
1,50 |
0,05 |
4,00 |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben
Geschäftsbericht 2022 - Kostenfrei herunterladen.
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: KPMG
|
INVESTOR-INFORMATIONEN |
©boersengefluester.de |
Aurelius Equity Opportunities |
WKN |
Kurs in € |
Einschätzung |
Börsenwert in Mio. € |
A0JK2A |
13,820 |
Halten |
376,87 |
KGV 2025e |
KGV 10Y-Ø |
BGFL-Ratio |
Shiller-KGV |
6,91 |
7,80 |
0,88 |
6,91 |
KBV |
KCV |
KUV |
EV/EBITDA |
0,63 |
- |
0,13 |
3,00 |
Dividende '22 in € |
Dividende '23e in € |
Div.-Rendite '23e in % |
Hauptversammlung |
0,05 |
0,25 |
1,81 |
20.09.2023 |
Q1-Zahlen |
Q2-Zahlen |
Q3-Zahlen |
Bilanz-PK |
11.05.2023 |
10.08.2023 |
10.11.2022 |
27.03.2023 |
Abstand 60Tage-Linie |
Abstand 200Tage-Linie |
Performance YtD |
Performance 52 Wochen |
-6,79% |
1,43% |
1,62% |
-14,80% |
|
|