23.03.2018
TLG IMMOBILIEN AG DE000A12B8Z4
DGAP-News: TLG IMMOBILIEN steigert FFO um 34 % und Portfoliowert um 52 %
DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien
TLG IMMOBILIEN steigert FFO um 34 % und Portfoliowert um 52 %
23.03.2018 / 07:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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TLG IMMOBILIEN steigert FFO um 34 % und Portfoliowert um 52 %
- Funds from Operations um 33,6 % auf EUR 102,7 Mio. erhöht, Mieterlöse mit
Anstieg um 19,8 % auf EUR 168,3 Mio. als Basis des FFO Wachstums
- Immobilienwert des Portfolios steigt um 51,7 % auf EUR 3,4 Mrd.
- EPRA Leerstandsquote auf 3,6 % gesunken - WALT auf 6,3 Jahre erhöht
- Verschuldungsgrad auf 39,2 % gesunken; durchschnittliche
Fremdkapitalkosten auf 1,84 % zurückgegangen
- EPRA Net Asset Value auf EUR 21,84 je Aktie gestiegen
- Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 0,82 je Aktie
- Neue ertragsteuerliche Verlustvorträge auf Ebene TLG IMMOBILIEN i. H. v.
EUR 239,8 Mio. sichern nachhaltig niedrigere Steuerbelastung
Berlin, 23. März 2018 - Die TLG IMMOBILIEN (ISIN: DE000A12B8Z4) hat das
abgelaufene Geschäftsjahr 2017 erfolgreich abgeschlossen: Neben
marktbedingten Wertzuwächsen und wertsteigernden Maßnahmen in einzelnen
Objekten, haben Akquisitionen sowie die im Oktober 2017 abgeschlossene
Übernahme der WCM zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Der Wert des
Immobilienportfolios stieg damit auf EUR 3,4 Mrd. (31.12.2016: EUR 2,2
Mrd.). Die Mieterlöse erhöhten sich um 19,8 % auf EUR 168,3 Mio. (Vj. EUR
140,5 Mio.), u. a. aufgrund von Zukäufen und der derzeit positiven
Marktentwicklung. Die Funds from Operations (FFO) erhöhten sich in diesem
Zeitraum um 33,6 % auf EUR 102,7 Mio. (Vj. EUR 76,9 Mio.). Im Jahresverlauf
hatte die TLG IMMOBILIEN ihre FFO-Prognose zweimal erhöht, zuletzt im
November 2017 auf EUR 95 Mio. bis EUR 97 Mio. Diese Spannbreite wurde mit
den vorliegenden Jahreszahlen deutlich übertroffen. Treiber hierfür waren im
Wesentlichen die für die TLG IMMOBILIEN festgesetzten ertragsteuerlichen
Verlustvorträge sowie ein über den Erwartungen liegendes Ergebnis aus
Vermietung und Verpachtung.
IMMOBILIENPORTFOLIO AUCH ORGANISCH WEITER GEWACHSEN
Das Immobilienportfolio der TLG IMMOBILIEN umfasste zum 31. Dezember 2017
426 Objekte (31.12.2016: 404 Objekte). 85 Objektzugängen, davon 56 im Zuge
der Übernahme der WCM, standen 63 portfoliobereinigende Desinvestitionen
gegenüber. Die Objektzukäufe erfolgten mit der Büroimmobilie astropark in
Frankfurt am Main im Juli 2017 sowie im Rahmen von zwei Transaktionen über
insgesamt 28 Einzelhandelsimmobilien im November 2017 überwiegend in west-
und süddeutschen Standorten. Das Investitionsvolumen betrug hierbei
insgesamt rd. EUR 205 Mio.
Die EPRA-Leerstandsquote lag zum Berichtsstichtag im Portfolio bei 3,6 %
(31.12.2016: 3,8 %), die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge
(WALT) bei 6,3 Jahren (31.12.2016: 6,1 Jahre) und die Mietrendite bei 6,3 %
(31.12.2016: 6,9 %). Der EPRA Net Asset Value betrug zum 31. Dezember 2017
EUR 2,2 Mrd. bzw. EUR 21,84 je Aktie (31.12.2016: EUR 18,57 je Aktie).
SOLIDE FINANZIERUNGSSTRUKTUR
Die TLG IMMOBILIEN war im vergangenen Jahr mehrfach am Kapitalmarkt aktiv.
In zwei Kapitalerhöhungen wurden insgesamt 14,1 Mio. Aktien ausgegeben und
ein Bruttoerlös von insgesamt EUR 262 Mio. erzielt. Im November 2017 hat das
Unternehmen zudem erstmals eine Anleihe im Volumen von EUR 400 Mio. begeben.
Das durch die Anleihe aufgenommene Fremdkapital diente zum größten Teil zur
Ablösung bestehender Darlehen. Die durchschnittlichen zahlungswirksamen
Fremdkapitalkosten sanken damit auf 1,84 % (31.12.2016: 2,46 %) bei einer
durchschnittlichen Restlaufzeit von 6,3 Jahren. Das Fremdkapital ist zu 100
% durch Festzinsvereinbarungen langfristig fixiert oder durch
Zinssicherungsinstrumente abgesichert.
Mit einem Verschuldungsgrad von 39,2 % (Net LTV) (31.12.2016: 43,4 %) wies
die TLG IMMOBILIEN zum Bilanzstichtag eine solide Finanzierungsstruktur auf.
Der Rückgang der Verschuldungsquote geht auf die beiden Barkapitalerhöhungen
und Bewertungszuwächse bei den als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien
zurück.
Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN, erläutert:
"Die Unternehmenskennzahlen für das Geschäftsjahr 2017 belegen abermals,
dass es uns gelungen ist, das hohe Wachstumstempo im vergangenen Jahr
beizubehalten, ohne dabei Abstriche bei der Finanzierungsstruktur oder bei
der Portfolioqualität zu machen. Wir haben unsere FFO deutlich erhöht und
darüber hinaus zusätzliche Verlustvorträge auf Ebene der TLG IMMOBILIEN
sichern können. Nach den Kapitalerhöhungen und der erfolgreich begebenen
Anleihe ist die TLG IMMOBILIEN weiterhin solide finanziert und auch für
künftiges Wachstum gewappnet."
Niclas Karoff, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN, mit Blick auf das
Portfolio: "Das wichtigste Ereignis für unser Unternehmen war im vergangenen
Jahr die erfolgreiche Übernahme der WCM. Unser Portfoliowert ist damit sowie
über weitere Objektzukäufe und Wertzuwächse in einem Jahr um mehr als 50 %
und im Vergleich zum Börsengang um mehr als 100 % gestiegen. Dieses Wachstum
hat sich deutlich positiv in den Mieterträgen und den FFO niederschlagen.
Wir setzen auch weiterhin auf die Optimierung unseres diversifizierten
Portfolios aus Büro-, Einzelhandels- und Hotelimmobilien an attraktiven
Standorten in Deutschland. Darüber hinaus planen wir in den kommenden Jahren
eine intensivere Beschäftigung mit den vorhandenen Entwicklungspotenzialen
in unserem Bestand."
DIVIDENDENVORSCHLAG EUR 0,82 JE AKTIE
Der erfolgreiche Geschäftsverlauf im Jahr 2017 ermöglicht es dem Vorstand im
Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, der ordentlichen Hauptversammlung der TLG
IMMOBILIEN AG am 25. Mai 2018 in Berlin eine Dividende von EUR 0,82 je Aktie
basierend auf 102,0 Mio. Aktien zum 31. Dezember 2017 vorzuschlagen. Für das
laufende Geschäftsjahr 2018 erwartet der Vorstand ein weiteres Wachstum des
Immobilienportfolios sowie eine Zunahme der FFO auf EUR 125 Mio. bis EUR 128
Mio.
AKTUELLER FINANZBERICHT
www.tlg.de > Investor Relations > Finanzberichte & Präsentationen
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KONZERNKENNZAHLEN NACH IFRS
Ertragskennzahlen Ein- 01.01.2017-3- 01.01.2016-3- Verände-
heit 1.12.2017 1.12.2016 rung in %
Mieterlöse TEUR 168.310 140.464 19,8
Ergebnis aus Vermietung TEUR 153.548 125.588 22,3
und Verpachtung (NOI)
Ergebnis aus TEUR 2.561 6.391 -59,9
Immobilienverkäufen
Konzernjahresergebnis TEUR 284.373 94.109 202,2
Funds from Operations TEUR 102.673 76.877 33,6
(FFO)
FFO je Aktie1 EUR 1,29 1,14 13,2
Bilanzkennzahlen Ein- 31.12.2017 31.12.2016 Verände-
heit rung in %
Als Finanzinvestition TEUR 3.383.259 2.215.228 52,7
gehaltene Immobilien
Zahlungsmittel und TEUR 201.476 68.415 194,5
Zahlungsmitteläquivalente
Bilanzsumme TEUR 3.835.748 2.344.763 63,6
Eigenkapital TEUR 1.936.560 1.009.503 91,8
Eigenkapitalquote % 50,5 43,1 7,4 Pkt.
Zinstragende TEUR 1.541.692 1.040.412 48,2
Verbindlichkeiten
Nettoverschuldung TEUR 1.340.216 971.997 37,9
Net LTV² % 39,2 43,4 -4,2 Pkt.
EPRA NAV3 TEUR 2.228.512 1.252.131 78,0
EPRA NAV pro Aktie1, 3 EUR 21,84 18,57 17,6
Portfoliokennzahlen Ein- 31.12.2017 31.12.2016 Verände-
heit rung in %
Immobilienwert4 TEUR 3.400.582 2.241.615 51,7
Immobilien An- 426 404 22
zahl Einheiten
Jahresnettokaltmiete5 TEUR 214.057 155.276 37,9
Mietrendite in % 6,3 6,9 -0,6 Pkt.
EPRA Leerstandsquote in % 3,6 3,8 -0,2 Pkt.
WALT in 6,3 6,1 0,2 Jahre
Jah-
ren
Durchschnittsmiete EUR/m- 10,05 9,67 3,9
²
1 Anzahl der Aktien gesamt zum Stichtag 31. Dezember 2016: 67,4 Mio., zum
31. Dezember 2017: 102,0 Mio. Die gewichtete durchschnittliche Anzahl Aktien
betrug in 2016 67,4 Mio. und in 2017 79,7 Mio.
2 Berechnung: Nettoverschuldung geteilt durch Immobilienvermögen
3 Gemäß der Vorgaben der EPRA hat sich die Berechnung geändert. Detaillierte
Informationen dazu siehe im Geschäftsbericht auf S. 42.
4 Gemäß bilanzierten Werten nach IAS 40, IAS 2, IAS 16, IFRS 5
5 Die Jahresnettokaltmiete berechnet sich anhand der zum Stichtag
vereinbarten annualisierten Miete - ohne Berücksichtigung von mietfreien
Zeiten.
KONTAKT
Christoph Wilhelm Sven Annutsch
Unternehmenskommunikation Investor Relations
Telefon: +49 30 2470 6355 Telefon: +49 30 2470 6089
E-Mail: [email protected] E-Mail: [1][email protected]
1. mailto:[email protected]
ÜBER DIE TLG IMMOBILIEN AG
Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für
Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für
Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen,
verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz
sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver
Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist
für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem
hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am
Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft
über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in
hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels
in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der
TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und
langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.
Zum 31. Dezember 2017 beträgt der Immobilienwert EUR 3,4 Mrd. Der EPRA Net
Asset Value je Aktie liegt bei EUR 21,84 zum Stichtag.
Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG
IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in
deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt
keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird
sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.
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