17.03.2017
Baader Bank AG DE0005088108
DGAP-News: Baader Bank verbessert Jahresergebnis 2016 deutlich und setzt Neuausrichtung der Konzernstrategie konsequent fort
DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Baader Bank verbessert Jahresergebnis 2016 deutlich und setzt Neuausrichtung
der Konzernstrategie konsequent fort
17.03.2017 / 08:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Baader Bank verbessert Jahresergebnis 2016 deutlich und setzt Neuausrichtung
der Konzernstrategie konsequent fort
- Die Baader Bank erzielt auf Konzernebene ein Vorsteuerergebnis von -2,1
Mio. Euro und verbessert damit das Vorjahresergebnis um 5,5 Mio. Euro. Sie
schließt das Geschäftsjahr 2016 auf Einzelgesellschaftsebene mit einem
ausgeglichenen Vorsteuerergebnis von 4 TEuro ab.
- Die starke Marktposition in den deutschsprachigen Kernmärkten wird im
Market Making und Capital Markets gefestigt. Trotz tendenziell stagnierendem
Umfeld gelingt ein Zuwachs an Marktanteilen im Cash Equity-Geschäft.
- Die Baader Bank etabliert sich als starker Partner für klassische und
digitale Vermögensverwalter und übernimmt vollumfängliche Banking Services
für Fintechs, unter anderem für den aktuell größten Robo-Adviser Europas.
- Das betreute Fondsvermögen im Bereich Asset Management Services kann die
Baader Bank mehr als verdoppeln.
Unterschleißheim, 17. März 2017
Das Vorsteuerergebnis des Baader Bank Konzerns verbesserte sich in 2016 auf
-2,1 Mio. Euro (+72 %). Dabei konnte die Baader Bank im Einzelabschluss mit
4 TEuro ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen. Die vorwiegend aus dem Market
Making stammenden Handelserträge konnten trotz einer Abnahme der
Wertpapierumsätze an deutschen Handelsplätzen um ca. 16 % in 2016 mit 52,8
Mio. Euro erfreulich auf konstantem Niveau gehalten werden. Auch der Ausbau
des außerbörslichen Geschäfts trug Entsprechendes dazu bei. Rückläufig
zeigte sich das Provisionsergebnis mit 40,7 Mio. Euro (-19 %). Niedrigere
Courtage- und Transaktionsentgelte, ein geringeres Platzierungsvolumen und
strukturell bedingte Sondereffekte bei der schweizerischen
Konzerngesellschaft Baader Helvea waren dafür ausschlaggebend. Das
Zinsergebnis sowie die laufenden Erträge erhöhten sich auf 3,2 Mio. Euro
(+29 %). Insgesamt lagen die Gesamterträge des Baader Bank Konzerns in 2016
bei 100,5 Mio. Euro (-10 %).
Die Konzernaufwendungen verzeichneten im Vorjahresvergleich einen deutlichen
Rückgang auf 102,6 Mio. Euro (-14 %). Sowohl die Personal-, Verwaltungs- als
auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr
teils deutlich gesunken und liegen insgesamt unter Plan. Neben den
ergebnisbedingt niedrigeren variablen Vergütungsbestandteilen waren hierfür
die bereits in 2015 eingeleiteten und in 2016 voll wirksamen
Kostensenkungsmaßnahmen ursächlich.
Zum Bilanzstichtag kam es weder zu außerordentlichen Abschreibungen auf
assoziierte Unternehmen des Baader Bank Konzerns noch zu Wertberichtigungen
im Anlagevermögen. Dem Fonds für allgemeine Bankrisiken wurden 584 TEuro
zugeführt. Unter Berücksichtigung dieses Fonds verfügte die Baader Bank
Gruppe zum 31. Dezember 2016 über Eigenmittel in Höhe von 118 Mio. Euro (-3
%). Die bilanzielle Eigenkapitalquote lag zum Stichtag unverändert bei 17 %.
"In Anbetracht der deutlich sinkenden Wertpapierumsätze an deutschen Börsen
ist das konstante Niveau der Handelserträge der Baader Bank ein Zeichen für
unsere Stärke im Market Making", betont Vorstandsvorsitzender Nico Baader.
"Es ist uns gelungen, durch eine stringente Risikopolitik Abschreibungs- und
Bewertungsverluste wie im Vorjahr zu vermeiden und die Marktbereiche durch
strategisch wertvolle Investitionen weiter zu entwickeln". Mit einer
exzellenten Eigenkapitalquote ist das Institut für die kommenden steigenden
Kapital- und Investitionsanforderungen bestens gerüstet.
Geschäftsverlauf 2016
Im Market Making behauptete die Baader Bank ihre führende Rolle an deutschen
Börsenplätzen. Bei vier der fünf Börsengänge im Prime Standard der
Frankfurter Börse wurde sie als Spezialist mandatiert. Die Zusammenarbeit
mit Partnerbanken im außerbörslichen Handel konnte in 2016 entscheidend
ausgebaut werden. Nahezu alle großen Direktbanken im deutschsprachigen Raum
nutzen nun die Handelsangebote. Damit wurde auch in diesem Segment eine
führende Marktposition erarbeitet.
"Innerhalb der deutschen Börsenlandschaft finden aktuell bedeutende
systemische und strukturelle Veränderungen statt. Die Umstellung von der
klassischen Preisfeststellung in geschlossenen Orderbüchern auf
differenzierte Multi Market Maker- und Quote Request-Modelle führt zu einer
Verlagerung der Wertpapierumsätze auf Plattformen, die diese Modelle
betreiben", erklärt Nico Baader.
Angesichts dessen hat die Baader Bank in 2016 durch die systemische
Anpassung und den proaktiven Kompetenzaufbau im Bereich Market Making alle
Voraussetzungen für ein Bestehen in diesem neu formierten Marktumfeld
geschaffen.
Im Investment Banking überzeugt die Baader Bank mit Zugewinnen
internationaler Kunden und Marktanteile im Cash Equity-Geschäft und mit
qualitativ hochwertigen Kapitalmarkttransaktionen im Bereich Capital
Markets.
Spitzenplatzierungen bei der Extel Umfrage 2016 zeugen von der starken
Marktpräsenz als lokaler Multi Asset Broker in den Kernmärkten Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Bestplatzierungen gab es sowohl für Equity
Sales- als auch Execution-Leistungen in den "German Equities"-Kategorien. In
der zweiten Jahreshälfte verstärkte die Baader Bank ihre Kompetenzen
vielversprechend um die Bereiche CSA-Brokerage und Clearing-Services.
Im Bereich Capital Markets begleitete die Baader Bank im Geschäftsjahr 2016
insgesamt 4 Kapitalmaßnahmen in einem Gesamtvolumen von rund 80 Mio. Euro in
der Rolle des sogenannten Bookrunners. Darüber hinaus verantwortete die Bank
in über 40 Transaktionen und einem Volumen von mehr als 1,2 Mrd. Euro die
Rolle des Technical Leads als Dienstleister für hochkarätige und qualitativ
anspruchsvolle Mandatsadressen.
Innerhalb eines gehemmten Marktumfeldes, gemessen an der Gesamtanzahl an
Börsengängen und Eigenkapitaltransaktionen in der DACH-Region in 2016,
konnten die Marktanteile im Equity Capital Markets-Geschäft dennoch mit
Platz sechs in den League Tables bei Transaktionen bis zu 100 Mio. Euro auf
einer soliden Position gefestigt werden. Bei Transaktionsvolumen bis zu 250
Mio. Euro rangierte das Institut unter den besten 15 Häusern.
Im Jahresverlauf 2016 setzte die Baader Bank neue Schwerpunkte in der
Kooperation mit Vermögensverwaltern, Family Offices sowie Asset Managern und
erweiterte ihr Angebot von Banking Services für deren Endkunden im Bereich
Konto- und Depotgeschäft.
Sie wird damit der progressiven Marktpräsenz digitaler Asset Manager und
Fintechs und einer deutlich wachsenden Nachfrage an Handels-, IT- als auch
Regulatorik-Expertise gerecht. Als Outsourcing-Partner bildet die Baader
Bank das komplette Bankdienstleistungsspektrum im
Vermögensverwaltungsprozess ab und offeriert bestehende Marktschnittstellen
in Kombination mit hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Der europaweit größte Marktplayer in der digitalen Vermögensverwaltung sowie
weitere erfolgreiche Robo-Adviser nutzen bereits aktiv die von der Baader
Bank erbrachten Services.
Das Depotvolumen stieg im Geschäftsjahresverlauf 2016 um 73 % auf rund 1,6
Mrd. Euro, die Anzahl der Depots erhöhte sich von 3.300 auf knapp 5.800 (+75
%). Auch hinsichtlich dem generierten Orderflow weist dieses Geschäftsfeld
großes Potenzial auf.
Das betreute Vermögen in den Asset Management Services lag Ende 2016 bei
5,35 Mrd. Euro und somit um 118,2 % über Vorjahr. Die Zahl der Mandate stieg
auf 56. Darüber hinaus agiert die Baader Bank aktuell für mehr als 140 Fonds
als Buy Side-Trading Desk.
Ausblick 2017
"Die Baader Bank besitzt in ihren Kernmärkten eine überaus starke Stellung
und wird Konsolidierungstendenzen im Market Making sowie im Multi Asset
Brokerage für sich nutzen. Zudem wird der Bereich Capital Markets bei
freundlichen, aufnahmefähigen Rahmenbedingungen ebenfalls reüssieren", zeigt
sich Nico Baader überzeugt.
Ergänzt durch die weiter forcierten Angebote in den Banking Services und den
Asset Management Services entwickelt sich das Unternehmen kontinuierlich zu
einem führenden Anbieter für Full Service-Bank- und Corporate
Brokerage-Dienstleistungen in den Ländern Deutschland, Österreich und der
Schweiz. "Durch das integrierte Geschäftsmodell in Verbindung mit der
Partizipation an der positiven Entwicklung der neu hinzugewonnenen
Kundengruppen wie Vermögensverwalter und Fintechs wird die Baader Bank zur
alten Ertragsstärke zurückfinden und somit auch für Aktionäre an
Attraktivität gewinnen", so der Vorstandsvorsitzende.
Der Konzernbericht 2016 der Baader Bank AG wird Anfang Mai 2017 mit
Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung auf der Homepage der Baader
Bank unter der Rubrik "Finanzberichte" zur Verfügung gestellt.
Baader Bank Konzern 2015 2016 Verän-
derung
zum
Vor-
jahr
TEUR TEUR abso- re-
lut/ la-
TEUR ti-
v/%
Erträge 111.997 100.477 -11.52- -10
0 %
davon Zinsergebnis und laufende Erträge 2.495 3.227 732 29
%
davon Provisionsergebnis 50.147 40.747 -9.400 -19
%
davon Handelsergebnis 52.553 52.809 256 0 %
davon Sonstige Erträge 6.802 3.694 -3.108 -46
%
Aufwendungen 119.590 102.610 -16.98- -14
0 %
davon Personalaufwand 54.209 50.289 -3.920 -7
%
davon Verwaltungsaufwand und sonstige 42.242 41.344 -898 -2
betriebliche Aufwendungen %
davon Abschreibungen 20.579 9.943 -10.63- -52
6 %
davon Zuführungen zum Fonds für 0 584 584 100
allgemeine Bankrisiken %
davon Ergebnis aus Anteilen an 2.560 450 -2.110 -82
assoziierten Unternehmen %
Ergebnis vor Steuern (EBT) -7.593 -2.133 5.460 72
%
Operatives Ergebnis* 52 -1.778 -1.830 -
Bilanzsumme 576.330 578.536 2.206 0 %
*Rohertrag abzgl. Personalund anderer
Verwaltungsaufwand sowie Abschreibungen
auf immaterielle Anlagewerte und
Sachanlagen (Rohertrag = Zinsergebnis
und laufende Erträge, Provisionsund
Handelsergebnis)
Kontakt
Florian E. Schopf Susanne Stickler Baader Bank AG
Managing Director Manager Investor Weihenstephaner
Grundsatzreferat/Inves- Relations T +49 89 Straße 4 85716
tor Relations T +49 89 5150 1879 Unterschleißheim,
5150 1013 susanne.stickler@ Deutschland
florian.schopf@baader baaderbank.de www.baaderbank.de
bank.de
---------------------------------------------------------------------------
17.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baader Bank AG
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim
Deutschland
Telefon: +49 89 5150 1013
Fax: +49 89 5150 29 1880
E-Mail: [email protected]
Internet: www.baaderbank.de
ISIN: DE0005088108
WKN: 508810
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; Open
Market in Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
555067 17.03.2017
|
Weitere Ad-hoc und Unternehmensrelevante Mitteilungen zu
Baader Bank AG ISIN: DE0005088108 können Sie bei EQS abrufen
Banken , 508810 , BWB , XETR:BWB