09.03.2017 TLG IMMOBILIEN AG  DE000A12B8Z4

DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG erzielt FFO-Zuwachs von 20 % in 2016 - Portfoliowert steigt auf mehr als EUR 2,2 Mrd.


 
DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien TLG IMMOBILIEN AG erzielt FFO-Zuwachs von 20 % in 2016 - Portfoliowert steigt auf mehr als EUR 2,2 Mrd. 09.03.2017 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Pressemitteilung TLG IMMOBILIEN AG erzielt FFO-Zuwachs von 20 % in 2016 - Portfoliowert steigt auf mehr als EUR 2,2 Mrd. - Mieterlöse steigen im Vorjahresvergleich um 10,3 % auf EUR 140,5 Mio. - Funds from Operations erhöhen sich um 20,1 % auf EUR 76,9 Mio. - EPRA Net Asset Value liegt zum 31. Dezember 2016 bei EUR 18,51 je Aktie - Portfoliowert steigt u. a. durch Akquisitionen um 26,9 % auf mehr als EUR 2,2 Mrd. - Vorschlag zur Anhebung der Dividende für 2016 auf EUR 0,80 je Aktie (+11,0 %) - FFO-Prognose für 2017 ohne weitere Ankäufe von EUR 84 Mio. bis EUR 86 Mio. Berlin, 9. März 2017 - Die TLG IMMOBILIEN AG konnte ihre Funds from Operations (FFO) gemäß den heute veröffentlichten Geschäftszahlen im Jahr 2016 deutlich steigern und erneut den Immobilienwert des Portfolios signifikant ausbauen. Hierzu trugen neben wertsteigernden Maßnahmen in den Objekten und marktbedingten Wertsteigerungen im Wesentlichen eine Reihe weiterer Akquisitionen bei. Darunter unter anderem der Erwerb zweier Büroobjekte in Frankfurt am Main im Oktober 2016, mit dem die Gesellschaft den strategische Markteintritt in das westliche Bundesgebiet vollzog. Der Immobilienwert des Portfolios betrug somit zum 31. Dezember 2016 rd. EUR 2,2 Mrd. (31.12.2015: 1,8 Mrd.). Das beim Börsengang im Oktober 2014 kommunizierte Ziel, bis Ende 2017 einen Portfoliowert von EUR 2 Mrd. zu erreichen, wurde damit bereits mehr als ein Jahr früher übertroffen. Die FFO summierten sich im Berichtsjahr auf EUR 76,9 Mio. und lagen damit um 20,1 % höher als im vorangegangenen Geschäftsjahr (EUR 64,0 Mio.). Zugleich wurde die FFO-Jahresprognose, die im August bereits von EUR 72 bis EUR 74 Mio. auf EUR 74 bis EUR 76 Mio. angehoben worden war, übertroffen. Basis für das erneute deutliche FFO-Wachstum waren vor allem die weiterhin steigenden Mieterlöse, die sich in 2016 auf insgesamt EUR 140,5 Mio. beliefen. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg um 10,3 % (31.12.2015: EUR 127,4 Mio.). Der EPRA Leerstand im Portfolio bewegte sich mit 3,8 % zum 31. Dezember 2016 weiterhin auf niedrigem Niveau (31.12.2015: 3,7 %). Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) im Portfolio der TLG IMMOBILIEN AG betrug zum 31. Dezember 2016 rd. 6,1 Jahre (31.12.2015: 6,5 Jahre). Erfolgreiche Neuvermietungen und Mietvertragsverlängerungen wirkten einem weiteren Rückgang des WALT entgegen. Der EPRA Net Asset Value (EPRA NAV) lag zum Berichtsstichtag bei knapp EUR 1,3 Mrd. bzw. EUR 18,51 je Aktie (31.12.2015: EUR 17,37 je Aktie). Mit einem Verschuldungsgrad (Net LTV) von 43,4 % wies die TLG IMMOBILIEN AG zum Berichtsstichtag weiterhin eine konservative Finanzierungsstruktur auf. Die durchschnittlichen zahlungswirksamen Fremdkapitalkosten der Gesellschaft konnten im Laufe des Jahres 2016 von 2,79 % auf nur noch 2,46 % gesenkt werden. Die bestehenden Darlehen wiesen zum 31. Dezember 2016 eine durchschnittliche Restlaufzeit von 5,3 Jahren auf. Bei mehr als 99 % des Fremdkapitals sind die Zinssätze durch Festzinsvereinbarungen über die jeweilige Laufzeit fixiert oder durch Zinssicherungsinstrumente abgesichert. Das Portfolio der TLG IMMOBILIEN AG umfasste zum Berichtsstichtag am 31. Dezember 2016 insgesamt 404 Objekte (31.12.2015: 418). Deren Gesamtwert bemisst sich auf rd. EUR 2,2 Mrd., was einer Steigerung um 26,9 % im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres entspricht (31.12.2015: EUR 1,8 Mrd.). Im Geschäftsjahr 2016 investierte die Gesellschaft insgesamt EUR 442,8 Mio. in den Erwerb von 16 Objekten. Die kombinierte Jahresnettokaltmiete der Ankäufe summiert sich auf EUR 25,9 Mio. und stellt eine wesentliche Grundlage für das weitere Ergebniswachstum dar. Den Expansionsschwerpunkt bildeten im Berichtsjahr Büroimmobilien mit einem Investitionsvolumen von insgesamt EUR 363,7 Mio., wovon allein rd. EUR 167,5 Mio. (Kaufpreis EUR 160,0 Mio.) auf den Kauf zweier Bürogebäude in Franfurt am Main entfielen. "Die Finanz- und Portfoliokennzahlen für das Geschäftsjahr 2016 zeigen, dass es der TLG IMMOBILIEN AG gelungen ist, die hohe Wachstumsdynamik seit dem Börsengang im Oktober 2014 beizubehalten, ohne dabei aufseiten der finanziellen Stabilität oder der Portfolioqualität Kompromisse einzugehen. Das beim Börsengang formulierte Ziel, unser Portfolio bis Ende 2017 auf ein wertmäßiges Volumen von EUR 2 Mrd. auszubauen, haben wir bereits mehr als ein Jahr früher erreicht. Gleichzeitig konnten wir unsere FFO erneut deutlich steigern und durch die Akquisitionen unsere Ertragsbasis verbreitern. An diesem Wachstum sollen auch die Aktionäre unserer Gesellschaft partizipieren", sagt Peter Finkbeiner, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG. Niclas Karoff, Mitglied des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG, ergänzt: "Mit dem Markteintritt in Frankfurt am Main haben wir im Jahr 2016 einen wichtigen strategischen Meilenstein gesetzt. Wir sehen in der Zukunft weitere Expansionsmöglichkeiten in Regionen von Deutschland, in denen wir bisher nicht aktiv waren. Dabei werden wir jedoch auch weiterhin den Grundsätzen treu bleiben, die wir als wichtige Faktoren für unsere bisherigen Erfolge betrachten: die Fokussierung auf Immobilien an attraktiven Standorten, welche uns auch zukünftig eine ausreichende Nähe zu Mietern und Objekten sichern." Aufgrund des erfolgreichen Geschäftsverlaufes im Jahr 2016 beabsichtigt der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat, der ordentlichen Hauptversammlung der TLG IMMOBILIEN AG für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividendenzahlung in Höhe von EUR 0,80 je Aktie vorzuschlagen, was im Vergleich zum Vorjahr einer Erhöhung um 11,0 % entspricht. Zugleich geht der Vorstand davon aus, im laufenden Geschäftsjahr 2017 die FFO ohne weitere Ankäufe auf EUR 84 Mio. bis EUR 86 Mio. steigern zu können. Den aktuellen Konzern-Finanzbericht können Sie hier herunterladen: www.tlg.de > Investor Relations > Finanzberichte & Präsentationen > 2016 Den Webcast zu den Jahreszahlen können Sie heute ab ca. 13:30 Uhr hier verfolgen: www.tlg.de KONZERNKENNZAHLEN nach IFRS

Ertragskennzahlen        Einheit          01.01.2016-  01.01.201  Veränder-
                                           31.12.2016         5-  ung
                                                       31.12.201  in %
                                                               5
Mieterlöse               TEUR                 140.464    127.392       10,3
Ergebnis aus Vermietung  TEUR                 125.588    114.096       10,1
und Verpachtung (NOI)
Ergebnis aus             TEUR                   6.391      8.743      -26,9
Immobilienverkäufen
Konzernperiodenergebnis  TEUR                  94.109    130.862      -28,1
Funds from Operations    TEUR                  76.877     63.987       20,1
(FFO)
FFO je Aktie1            EUR                     1,14       1,03       10,7

Bilanzkennzahlen         Einheit           31.12.2016  31.12.201  Veränder-
                                                               5        ung
                                                                       in %
Als Finanzinvestition    TEUR               2.215.228  1.739.474       27,4
gehaltene Immobilien
Zahlungsmittel und       TEUR                  68.415    183.736      -62,8
Zahlungsmitteläquivale-
nte
Bilanzsumme              TEUR               2.344.763  1.999.461       17,3
Eigenkapital             TEUR               1.009.503    967.874        4,3
Eigenkapitalquote        %                       43,1       48,4  -5,3 Pkt.
Bankverbindlichkeiten    TEUR               1.040.412    782.688       32,9
Nettoverschuldung        TEUR                 971.997    598.952       62,3
Net LTV²                 %                       43,4       33,6   9,8 Pkt.
EPRA NAV                 TEUR               1.248.259  1.171.594        6,5
EPRA NAV pro Aktie1      EUR                    18,51      17,37        6,5

Portfoliokennzahlen      Einheit           31.12.2016  31.12.201  Veränder-
                                                               5        ung
                                                                       in %
Immobilienwert3          TEUR               2.241.615  1.765.834       26,9
Immobilien               Anzahl                   404        418        -14
                                                                  Einheiten
Jahresnettokaltmiete4    TEUR                 155.276    131.379       18,2
Mietrendite              in %                     6,9        7,4  -0,5 Pkt.
EPRA Leerstand           in %                     3,8        3,7   0,1 Pkt.
WALT                     in                       6,1        6,5       -0,4
                         Jahren                                       Jahre
Durchschnittsmiete       EUR/m²                  9,67       9,23        4,8


1 Anzahl der Aktien gesamt zum Stichtag 31. Dezember 2015: 67,4 Mio., zum 31. Dezember 2016: 67,4 Mio. Die gewichtete durchschnittliche Anzahl Aktien betrug in 2015 62,0 Mio. und in 2016 67,4 Mio. Aktien. 2 Berechnung: Nettoverschuldung geteilt durch Immobilienvermögen 3 Gemäß bilanzierten Werten nach IAS 40, IAS 2, IAS 16, IFRS 5 4 Die Jahresnettokaltmiete berechnet sich anhand der zum Stichtag vereinbarten annualisierten Miete - ohne Berücksichtigung von mietfreien Zeiten. Kontakt

Christoph Wilhelm                        Sven Annutsch
Unternehmenskommunikation                Investor Relations
Telefon: +49 30 2470 6355                Telefon: +49 30 2470 6089
E-Mail: [email protected]         E-Mail: [email protected]


Über die TLG IMMOBILIEN AG Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus. Zum 31. Dezember 2016 beträgt der Immobilienwert (Fair Value) EUR 2,2 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie liegt bei EUR 18,51 zum Stichtag. Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen. --------------------------------------------------------------------------- 09.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: TLG IMMOBILIEN AG Hausvogteiplatz 12 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 - 2470 - 50 Fax: 030 - 2470 - 7337 E-Mail: [email protected] Internet: www.tlg.de ISIN: DE000A12B8Z4 WKN: A12B8Z Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 552049 09.03.2017


Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 168,31 223,89 229,77 216,94 172,68 203,20 0,00
EBITDA1,2 128,02 173,92 828,27 285,40 180,19 213,20 0,00
EBITDA-Marge3 76,06 77,68 360,48 131,56 104,35 104,92
EBIT1,4 346,16 561,05 826,54 645,35 366,86 211,30 0,00
EBIT-Marge5 205,67 250,59 359,73 297,48 212,45 103,99 0,00
Jahresüberschuss1 284,37 310,95 578,32 492,30 315,05 55,25 0,00
Netto-Marge6 168,96 138,89 251,70 226,93 182,45 27,19 0,00
Cashflow1,7 100,68 161,88 131,92 140,62 156,52 180,98 0,00
Ergebnis je Aktie8 3,56 2,99 5,30 4,61 3,12 0,41 0,57
Dividende8 0,82 0,91 0,96 1,02 0,94 0,93 0,80
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: Fair Audit

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
TLG Immobilien
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A12B8Z 14,800 Halten 1.674,18
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
12,87 14,92 0,86 5,64
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,63 9,25 8,24 13,24
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,93 0,00 0,00 04.07.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
- - - 29.03.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-1,38% -2,35% -1,33% -24,95%
    
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