AIXA
Aixtron
Anteil der Short-Position: 14,71%
LEO
Leoni
Anteil der Short-Position: 11,21%
SDF
K+S
Anteil der Short-Position: 10,83%
TKA
ThyssenKrupp
Anteil der Short-Position: 8,39%
GXI
Gerresheimer
Anteil der Short-Position: 6,52%
CAP
ENCAVIS
Anteil der Short-Position: 6,51%
SKB
Koenig & Bauer
Anteil der Short-Position: 6,04%
GBF
Bilfinger Berger
Anteil der Short-Position: 5,51%
SAE
SHOP APOTHEKE EUR...
Anteil der Short-Position: 3,81%
WDI
WireCard
Anteil der Short-Position: 3,63%
LHA
Lufthansa
Anteil der Short-Position: 3,40%
TEG
TAG Immobilien
Anteil der Short-Position: 3,21%
SANT
S+T (Z.REG.MK.Z.)...
Anteil der Short-Position: 2,93%
DBK
Deutsche Bank
Anteil der Short-Position: 2,68%
ZAL
ZALANDO
Anteil der Short-Position: 2,28%
SOW
Software AG
Anteil der Short-Position: 1,95%
LXS
Lanxess
Anteil der Short-Position: 1,93%
B4B
METRO ST
Anteil der Short-Position: 1,89%
FRA
Fraport
Anteil der Short-Position: 1,70%
PSM
PROSIEBENSAT.1
Anteil der Short-Position: 1,41%
BOSS
HUGO BOSS
Anteil der Short-Position: 1,33%
AT1
AROUNDTOWN EO-,01
Anteil der Short-Position: 1,24%
BC8
Bechtle
Anteil der Short-Position: 1,19%

Gesundheitswelt Chiemgau: Aktie in Top-Form

„Schade, dass auf boersengefluester.de nicht über Gesundheitswelt Chiemgau berichtet wird. Klassischer, weitgehend unbekannter Nebenwert mit viel Substanz“, hieß es kürzlich in unserem Forum #BGFL Community. Das wollten wir so nicht auf uns sitzen lassen und haben kurzerhand sämtliche Bilanz- und Aktienstammdaten aus den Geschäftsberichten der vergangenen acht Jahre zusammengetragen und den im Freiverkehr der Börse München gelisteten Titel in unsere Datenbank aufgenommen. Immerhin hat unser User „Grappa“ mit seiner Einschätzung des Betreibers von Kliniken, Rehazentren und Wellnesseinrichtungen völlig Recht, wie wir nach Analyse aller Daten finden. Dabei müssen sich Investoren mit aktuellen Zahlen einschränken: Der Geschäftsbericht 2018 ist das jüngste offizielle Dokument, ansonsten bleibt nur ein Blick in die Präsentation zur Hauptversammlung vom Juli 2019. Letztlich macht aber alles einen soliden Eindruck, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Gesundheitswelt Chiemgau enorme Investitionen – etwa bei der Erweiterung der Chiemgau Thermen – enorme Investitionen zu schultern hat.

Per saldo kalkuliert der Vorstand für 2019 mit einer deutlichen Steigerung der Umsatzerlöse von zuvor 58,61 Mio. Euro sowie einem leichten Steigerung des 2018er-Gewinns vor Steuern von 3,77 Mio. Euro. Der Börsenwert des Unternehmens beträgt trotz der aktuellen Rekordkurse von rund 400 Euro nur etwa 30 Mio. Euro, womit die Gesellschaft eher in die Kategorie Micro Caps einzuordnen ist – zumal sich auch nur weniger als ein Viertel der Stücke im Streubesitz befinden. 76,3 Prozent der Anteile hält (derzeit noch) die nahe dem Chiemsee gelegene Gemeinde Bad Endorf. Dementsprechend markteng ist die Aktie, ohne Limit geht hier nichts. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Aktie der Gesundheitswelt Chiemgau bei wichtigen Kriterien in unserem Fundamental-Scanner wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) super gut abschneidet. Die Kombination aus einem KGV von knapp zehn und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,4 kann sich jedenfalls sehen lassen. On top kommen die zu vermutenden stillen Reserven aus dem Immobilienbestand.

Also: Wer nach einer Alternative zu halbwegs vergleichbaren Aktien wie M1 Kliniken oder den Limes-Schlosskliniken sucht, sollte sich das Papier ruhig mal ansehen. Lohnenswert ist übrigens auch immer wieder ein Blick in unsere #BGFL Community.

 

Gesundheitswelt Chiemgau  Kurs: 416,000 €

 

Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e
Umsatzerlöse1 43,01 45,42 48,74 50,49 55,39 58,61 62,00 65,00
EBITDA1,2 2,26 2,34 4,89 11,12 5,77 7,55 7,90 8,70
EBITDA-Marge3 5,25 5,15 10,03 22,02 10,42 12,88 12,74 13,38
EBIT1,4 1,17 1,18 3,65 9,75 3,56 4,83 5,10 5,80
EBIT-Marge5 2,72 2,60 7,49 19,31 6,43 8,24 8,23 8,92
Jahresüberschuss1 4,40 2,13 3,23 8,05 2,19 2,62 2,78 3,00
Netto-Marge6 10,23 4,69 6,63 15,94 3,95 4,47 4,48 4,62
Cashflow1,7 4,40 2,13 3,23 8,05 2,19 2,62 4,40 4,90
Ergebnis je Aktie8 58,65 28,36 43.07 107,36 29,20 34,89 37,00 40,00
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,50
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2018 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Deloitte

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Gesundheitswelt Chiemgau
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
621660 416,000 Kaufen 31,20
KGV 2021e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
10,02 4,61 2,187 17,72
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,44 7,59 0,53 8,258
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '19e
in %
Hauptversammlung
2,00 2,50 0,48 17.07.2019
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
31.07.2019
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
14,65% 35,14% 16,85% 73,33%
    

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
M1 Kliniken
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0STSQ 16,750 Kaufen 293,13
KGV 2021e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
23,59 28,96 0,803 45,71
KBV KCV KUV EV/EBITDA
4,67 102,49 4,50 38,764
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '19e
in %
Hauptversammlung
0,35 0,35 2,09 09.07.2020
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
27.08.2019 20.05.2020
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
19,81% 27,13% 17,13% 19,64%
    

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Limes Schlosskliniken
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0JDBC 91,000 Halten 26,68
KGV 2021e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
24,59 24,18 1,017 -33,18
KBV KCV KUV EV/EBITDA
12,09 - 3,59 -257,321
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '19e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 23.06.2020
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
23.09.2019 29.05.2020
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
3,03% -3,80% 1,11% 0,00%
    

 


 

Jetzt für unseren wöchentlichen Newsletter BGFL WEEKLY anmelden. Das Angebot ist kostenlos und präsentiert die Highlights von boersengefluester.de (BGFL), Interna aus der Redaktion sowie andere nützliche Links. Der Erscheinungstag ist immer freitags. Wer Interesse hat und noch nicht registriert ist, kann das sehr gern unter diesem LINK tun.


Über Gereon Kruse

Gereon Kruse
Gereon Kruse gründete im Mai 2013 die auf Datenjournalismus fokussierte Seite boersengefluester.de. Zuvor war er 19 Jahre bei dem Anlegermagazin BÖRSE ONLINE tätig – von 2000 bis Anfang 2013 in der Funktion des stellvertretenden Chefredakteurs. Sein Spezialgebiet sind deutsche Aktien – insbesondere Nebenwerte. 2016 gewann Gereon Kruse mit boersengefluester.de beim viel beachteten finanzblog award der comdirect bank den Publikumspreis und belegte gleichzeitig noch den 3. Platz in der Jurywertung.