ECV
ENCAVIS
Anteil der Short-Position: 12,74%
VAR1
Varta
Anteil der Short-Position: 8,40%
SANT
S+T (Z.REG.MK.Z.)...
Anteil der Short-Position: 7,39%
BOSS
HUGO BOSS
Anteil der Short-Position: 6,32%
DUE
Dürr
Anteil der Short-Position: 5,69%
COK
Cancom IT Systeme
Anteil der Short-Position: 5,00%
SDF
K+S
Anteil der Short-Position: 4,97%
ZIL2
ElringKlinger
Anteil der Short-Position: 4,22%
LEO
Leoni
Anteil der Short-Position: 3,99%
LHA
Lufthansa
Anteil der Short-Position: 3,71%
GBF
Bilfinger Berger
Anteil der Short-Position: 3,11%
GXI
Gerresheimer
Anteil der Short-Position: 2,42%
DRW8
DRAEGERWERK ST.A....
Anteil der Short-Position: 2,18%
TKA
ThyssenKrupp
Anteil der Short-Position: 1,81%
MOR
MorphoSys
Anteil der Short-Position: 1,70%
SOW
Software AG
Anteil der Short-Position: 1,54%
BVB
Borussia Dortmund
Anteil der Short-Position: 0,72%
5Y6
COMPASS PATHW SP.ADR
Anteil der Short-Position: 0,71%
ARL
Aareal Bank
Anteil der Short-Position: 0,69%
AEIN
ALLGEIER
Anteil der Short-Position: 0,67%
HEI
HeidelbergCement
Anteil der Short-Position: 0,62%
HOT
Hochtief
Anteil der Short-Position: 0,59%
G1A
GEA Group
Anteil der Short-Position: 0,52%

Aktuell zu Ihren Aktien: 3U Holding, Aurelius Equity Opportunities

An dieser Stelle kommentieren wir aktuelle Firmenmeldungen und weisen auf interessante Kursentwicklungen, Gerüchte oder Daten für den Gesamtmarkt hin. Dazu gibt es Tipps von Analysten zu Aktien aus dem Small-Cap-Sektor.

Unerwarteter Rückschlag für die 3U Holding: Nachdem CEO Michael Schmidt erst kürzlich bestätigte, wonach er davon ausgehe, dass die Option für die Veräußerung des Windparks Lüdersdorf II von der Green City AG in Kürze gezogen wird (siehe dazu auch das Interview der BankM auf boersengefluester.de HIER), hat sich diese Hoffnung nun zerschlagen. Wie die Marburger nun mitteilen, hat Green City eine Gremienzustimmung für den Erwerb von Lüdersdorf II nicht erhalten, so dass die Option verfällt und der Windpark demzufolge im Portfolio der 3U Holding bleibt. Zur Einordnung: Ursprünglich sollte die Transaktion das 2018er-Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) einmalig um rund 2 Mio. Euro verbessern. Daraus wird nun nichts, so dass der Vorstand die bislang in einer Bandbreite von 8,0 bis 9,6 Mio. Euro liegende EBITDA-Prognose für 2018 auf eine Spanne zwischen 6,5 bis 8,0 Mio. Euro kürzte. Unterm Strich wird der Gewinn damit im laufenden Jahr wohl eher zwischen 1,0 und 2,0 Mio. Euro liegen – statt der bislang avisierten Größenordnung von 2,5 bis 3,5 Mio. Euro. „Durch den Verbleib des Windparks im Portfolio wird dieser nunmehr über die geplante Laufzeit jährliche EBITDA-Beiträge erzielen, die abgezinst in der Summe über den genannten Einmalbeitrag hinausgehen“, heißt es ergänzend. Soll heißen: Keine Panik! Auf die lange Sicht entsteht der Gesellschaft kein Schaden aus der Absage, auch wenn sich die Investoren auf etwas anderes eingestellt hatten. Daher geht boersengefluester.de auch davon aus, dass der Korb von Green City keinen nachhaltig negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben sollte. Insgesamt hat sich die Investmentstory der Beteiligungsgesellschaft nämlich nicht grundlegend verändert: Insbesondere die Softwaretochter weclapp verspricht eine Menge Kursfantasie, während das Segment Erneuerbare Energie gut planbare Beiträge zum Konzernergebnis beisteuert.

 

3U Holding  Kurs: 2,280 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
3U Holding
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
516790 2,280 Kaufen 80,52
KGV 2022e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
17,54 23,53 0,75 38,64
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,78 17,20 1,56 7,46
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '20e
in %
Hauptversammlung
0,04 0,04 1,75 20.05.2021
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
12.05.2021 11.08.2021 11.11.2020 30.03.2021
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
7,19% 27,30% 1,79% 44,76%
    

 

Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e
Umsatzerlöse1 48,24 43,74 46,89 47,94 54,45 61,40 0,00
EBITDA1,2 4,01 4,70 6,67 6,72 10,10 11,10 0,00
EBITDA-Marge3 8,31 10,75 14,22 14,02 18,55 18,08 0,00
EBIT1,4 0,62 1,05 2,99 2,71 5,50 6,20 0,00
EBIT-Marge5 1,29 2,40 6,38 5,65 10,10 10,10 0,00
Jahresüberschuss1 -0,74 0,69 1,21 2,15 4,40 2,40 0,00
Netto-Marge6 -1,53 1,58 2,58 4,48 8,08 3,91 0,00
Cashflow1,7 1,12 -1,71 6,65 0,60 4,68 3,90 0,00
Ergebnis je Aktie8 -0,02 0,02 0,03 0,06 0,11 0,07 0,13
Dividende8 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2019 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Ebner Stolz

 


 

Zeitgleich mit der Dividendenausschüttung von 5 Euro je Aktie nach der Hauptversammlung am 18. Mai 2018 drehte der Aktienkurs der Beteiligungsgesellschaft Aurelius Equity Opportunities Richtung Süden und hat seit dem um mehr als 30 Prozent an Terrain einbüßt. Sogar unter Berücksichtigung des Dividendenabschlags summiert sich der Abschlag auf immer noch knapp ein Viertel. Dabei brachten die Halbjahreszahlen – selbst wenn sie ergebnismäßig deutlich unter den entsprechenden Vorjahresresultaten lagen – keinen nachhaltig negativen Erkenntnisgewinn. Für CEO Dirk Markus waren die ersten sechs Monate 2018 „vor allem geprägt durch Reinvestitionen in das Beteiligungsportfolio“. Den Substanzwert (NAV) gibt Aurelius zur Jahresmitte mit 1.337,5 Mio. Euro – entsprechend rund 43,50 Euro pro Anteilschein – an. Und genau auf diesem Niveau notiert die Aurelius-Aktie zurzeit. Sonderlich viel falsch machen kann man da als Anleger kaum, zumal Aurelius an der Akquisitionsfront aktiv bleibt. Neuester Deal ist die Übernahme der VAG GmbH aus Mannheim. Der Hersteller von Armaturen für die Wasser- und Energiewirtschaft kam zuletzt auf annähernd 200 Mio. Euro Umsatz und war Teil amerikanischen Rexnord Gruppe. Angaben zur Rentabilität oder zum Kaufpreis machen die Grünwalder nicht. Bis 2004 gehörte VAG zu IWKA, der heutigen KUKA. „VAG ist ein spannendes Unternehmen mit sehr viel Potenzial, welches wir durch den Abschluss der Neuausrichtung heben wollen”, sagt Aurelius-Mitvorstand Gert Purkert. Mit an deren Worten: Aurelius dürfte noch weitere Zukäufe um VAG positionieren. Insgesamt bleibt Aurelius für boersengefluester.de eines der Basisinvestments aus dem Beteiligungsbereich.

 

Aurelius Equity Opportunities  Kurs: 17,930 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Aurelius Equity Opportunities
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0JK2A 17,930 Halten 551,71
KGV 2022e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
11,21 10,33 1,11 13,80
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,32 - 0,17 14,41
Dividende '19 in € Dividende '20e in € Div.-Rendite '20e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 18.05.2021
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
13.05.2021 12.08.2021 12.11.2020 31.03.2021
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
3,81% 13,52% 3,05% -50,93%
    

 

Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e
Umsatzerlöse1 1.596,06 1.574,86 2.998,35 2.902,94 3.192,18 0,00 0,00
EBITDA1,2 188,88 35,44 272,56 65,72 73,75 0,00 0,00
EBITDA-Marge3 11,83 2,25 9,09 2,26 2,31 0,00 0,00
EBIT1,4 117,35 -22,64 202,00 11,69 -110,40 0,00 0,00
EBIT-Marge5 7,35 -1,44 6,74 0,40 -3,46 0,00 0,00
Jahresüberschuss1 155,45 -10,48 484,49 -39,52 18,27 0,00 0,00
Netto-Marge6 9,74 -0,67 16,16 -1,36 0,57 0,00 0,00
Cashflow1,7 138,04 1,11 -132,16 -50,00 -76,10 0,00 0,00
Ergebnis je Aktie8 3,81 -1,19 5,98 -1,43 0,66 -0,35 1,25
Dividende8 2,45 4,00 5,00 3,00 0,00 0,00 0,70
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2019 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: KPMG

 


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Über Gereon Kruse

Gereon Kruse
Gereon Kruse gründete im Mai 2013 die auf Datenjournalismus fokussierte Seite boersengefluester.de. Zuvor war er 19 Jahre bei dem Anlegermagazin BÖRSE ONLINE tätig – von 2000 bis Anfang 2013 in der Funktion des stellvertretenden Chefredakteurs. Sein Spezialgebiet sind deutsche Aktien – insbesondere Nebenwerte. 2016 gewann Gereon Kruse mit boersengefluester.de beim viel beachteten finanzblog award der comdirect bank den Publikumspreis und belegte gleichzeitig noch den 3. Platz in der Jurywertung.