Scherzer & Co. AG / Net Asset Value 05.08.2015 14:22 Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG zum 31.07.2015 Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG beträgt aktuell 1,95 EUR je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 1,64 EUR notiert die Scherzer & Co. AG unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft damit etwa 15,90% unter dem Inventarwert vom 31.07.2015. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und evtl. anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt. Zum Portfolio: Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft zum 31. Juli 2015 sind (geordnet nach Positionsgröße auf Basis der aktuellen Kurse): MAN SE (Stämme), W&W Wüstenrot und Württembergische AG, GK Software AG, Allerthal-Werke AG, Lotto24 AG, MAN SE (Vorzüge), InVision AG, Data Modul AG, Sky Deutschland AG, Biotest AG (Stämme) Das Landgericht München hat entschieden, dass den Aktionären der MAN SE eine erhöhte Abfindung von 90,29 Euro je Aktie zusteht; dieses Urteil ist jedoch nicht rechtskräftig. Die VW-Tochter Truck & Bus GmbH hatte seinerzeit eine Barabfindung von 80,89 EUR je Aktie geboten. Unsere Beteiligung Lotto24 AG hat erfolgreich eine Barkapitalerhöhung mit einem Aufschlag von 10% zum seinerzeitigen Börsenkurs realisiert. Zu 3,49 EUR wurden bei zwei maßgeblichen Aktionären 2.195.899 Aktien platziert. Die Großaktionärin Günther-Gruppe erhöhte ihren Anteil damit auf mehr als 40% des Grundkapitals. Der Gesellschaft fließt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 7,7 Mio. EUR zu. Weiterhin hat am 31.07.2015 die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG ein freiwilliges Übernahmeangebot für Aktien der Fair Value REIT-AG angekündigt. Für eine Aktie der Fair Value REIT-AG werden im Gegenzug 2 Aktien der DEMIRE geboten. Die Scherzer & Co. AG ist mit mehr als 2% an der Fair Value REIT-AG beteiligt. Zum 27. Juli 2015 ist der Ausschluss der Minderheitsaktionäre und die gleichzeitige Verschmelzung der DAB Bank AG auf die BNP Paribas Beteiligungsholding AG wirksam geworden. Damit ist die DAB Bank AG erloschen. Den Minderheitsaktionären wurde eine Barabfindung in Höhe von 4,78 EUR je Aktie bezahlt. Der Scherzer & Co. AG wurden Aktien im Wert von etwa 426 TEUR ausgebucht. Die aktuelle Unternehmenspräsentation steht auf unserer Homepage www.scherzer-ag.de zum Download bereit. Der Vorstand Über die Scherzer & Co. AG: Die Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action. Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien. Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil. Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Berlin, Düsseldorf und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra und in Tradegate. Ansprechpartner für Rückfragen: Dr. Georg Issels Vorstand der Scherzer & Co. AG, Friesenstraße 50, 50670 Köln Tel. (0221) 82032-15 Fax (0221) 82032-30 E-Mail: [email protected] Internet: www.scherzer-ag.de Disclaimer: Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Scherzer & Co. AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft. 05.08.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Scherzer & Co. AG Friesenstraße 50 50670 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221-820 32-0 Fax: +49 (0)221-820 32-30 E-Mail: [email protected] Internet: www.scherzer-ag.de ISIN: DE0006942808 WKN: 694280 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------